Fiche d'identité
- Société
- La Financière De L'Echiquier
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 12.5% MSCI Europe + 67.5% Iboxx 1-3 ans + 20% €STER capitalisé
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Prudent Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gérant
- Louis PORRINI, Uriel SARAGUSTI
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
23/12/2024
896,17 EUR
23/12/2024
Performance
| Perf. 23/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,02 % | -0,03 % |
| Perf. 4 semaines | 0,08 % | -0,61 % |
| Perf. 1er janvier | 3,49 % | 4,02 % |
| Perf. 1 an | 3,52 % | 4,10 % |
| Perf. 3 ans | -0,62 % | 0,53 % |
| Perf. 5 ans | 2,46 % | 7,22 % |
| Perf. 8 ans | -0,36 % | 13,51 % |
| Perf. 10 ans | 3,36 % | 19,61 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 6,26 % | 6,83 % |
| Perf. 2022 | -9,68 % | -9,86 % |
| Perf. 2021 | 4,66 % | 6,20 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 0,07 % | 0,74 % |
| Volatilité | 3,71 % | 4,70 % |
| Sharpe | -0,57 | -0,31 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 73 / 111 | 3 | |
| 3 mois | 44 / 111 | 2 | |
| 6 mois | 62 / 111 | 3 | |
| YTD | 76 / 110 | 3 | |
| 1 an | 78 / 109 | 3 | |
| 3 ans | 59 / 97 | 3 | |
| 5 ans | 69 / 82 | 4 | |
| 8 ans | 65 / 68 | 4 | |
| 10 ans | 57 / 61 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 3,71 % | Très bon | |
| Perte max | -12,28 % | Bon | |
| DSR | 2,82 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,50 | Moyen | |
| VAR 95 | -1,00 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,57 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | 0,24 | Moyen | |
| Sortino | -0,75 | Mauvais | |
| Omega | 0,80 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,17 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 23/12/2024 | 110,15 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -3,96 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1 % |
| Surperformance | 15 % |
| Frais courants | 1 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,02 % |
| Frais de transaction | 0,17 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Echiquier Patrimoine A |
|
3,49%
|
3,52%
|
-0,62%
|
3,71% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | RMM Stratégie Modérée C |
|
8,26%
|
8,50%
|
9,27%
|
5,35% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Global Absolue A |
|
5,90%
|
5,95%
|
4,65%
|
3,69% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Pluvalca Alterna Plus A |
|
4,07%
|
4,13%
|
1,64%
|
3,82% | ||
| Fonds le plus consulté | Eurose C |
|
2,60%
|
2,51%
|
8,23%
|
4,85% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.