Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

Ofi Invest ESG Euro High Yield R
Oblig. Euro Ht Rendt
ICE BofA Euro High Yield Index

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,02 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 0,77 % 0,62 %
Perf. 1er janvier 7,55 % 7,10 %
Perf. 1 an 7,68 % 7,25 %
Perf. 3 ans 8,27 % 5,79 %
Perf. 5 ans 12,46 % 9,66 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,43 % 9,87 %
Perf. 2022 -10,57 % -10,17 %
Perf. 2021 2,22 % 2,32 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 2,80 % 1,98 %
Volatilité 5,85 % 4,82 %
Sharpe 0,10 -0,04

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 51 / 107 2
3 mois 46 / 107 2
6 mois 39 / 106 2
YTD 40 / 100 2
1 an 39 / 98 2
3 ans 18 / 88 1
5 ans 22 / 76 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,85 %
Mauvais
Perte max -16,26 %
Mauvais
DSR 4,34 %
Mauvais
Beta baiss. 1,16
Très mauvais
VAR 95 -1,55 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,10
Bon
Ratio d'info. 0,16
Moyen
Sortino 0,14
Bon
Omega 1,05
Bon
Calmar 0,04
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 51,55 M€
Variation de l'actif 3 mois 358,77 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 1 %
Gestion 1,35 %
Surperformance 0,96 %
Frais courants 1,54 %
Frais de gestion PRIIPS 1,3 %
Frais de transaction 0,59 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ESG Euro High Yield R
7,55%
7,68%
8,27%
5,85%
Meilleur fonds – meilleure notation Scor Sustainable Euro Loans C EUR
6,99%
7,60%
15,74%
3,38%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Wellington IE Euro HY Bond Fd EUR D Acc
8,33%
8,50%
10,57%
5,73%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi IS Euro High Yield Bd ESG UE Dist
5,93%
6,10%
5,12%
5,47%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Regard Haut Rendement N
6,90%
7,03%
8,65%
5,65%
ETF iShares € H-Y Corp Bd ETF USD H Acc
14,86%
14,80%
23,35%
7,24%
Fonds le plus consulté Objectif 2032 Edmond de Rothschild A -
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Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Haut Rendement est : ICE BofA Euro High Yield Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro High Yield Index.