Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

Ofi Invest ESG Convertible Europe R
Oblig. Convertibles Euro
50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,14 % 0,07 %
Perf. 4 semaines -0,40 % -0,35 %
Perf. 1er janvier 4,81 % 4,89 %
Perf. 1 an 4,93 % 5,00 %
Perf. 3 ans -2,83 % -3,92 %
Perf. 5 ans 2,82 % 3,73 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,34 % 5,23 %
Perf. 2022 -14,83 % -13,28 %
Perf. 2021 1,82 % 0,55 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -0,86 % -1,24 %
Volatilité 7,07 % 6,33 %
Sharpe -0,43 -0,54

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 9 / 11 3
3 mois 9 / 11 3
6 mois 7 / 11 3
YTD 6 / 11 2
1 an 7 / 11 3
3 ans 4 / 11 2
5 ans 5 / 11 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,07 %
Mauvais
Perte max -18,79 %
Mauvais
DSR 5,33 %
Mauvais
Beta baiss. 0,69
Très mauvais
VAR 95 -1,57 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,43
Bon
Ratio d'info. -0,56
Mauvais
Sortino -0,57
Bon
Omega 0,88
Bon
Calmar -0,16
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 97 €
Variation de l'actif 3 mois -0,34 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 1 %
Gestion 1,7 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,91 %
Frais de gestion PRIIPS 2,38 %
Frais de transaction 0,18 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ESG Convertible Europe R
4,81%
4,93%
-2,83%
7,07%
Meilleur fonds – meilleure notation Ofi Invest ESG Convertible Europe R
4,81%
4,93%
-2,83%
7,07%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schelcher Convertible ESG P
3,89%
3,96%
-5,51%
7,21%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Schelcher Convertible ESG P
3,89%
3,96%
-5,51%
7,21%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Indep Convertibles U
1,81%
1,85%
-8,44%
7,06%
Fonds le plus consulté CM-AM Convertibles Europe RC
6,63%
6,70%
-2,87%
6,31%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Euro est : 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU.