Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Ofi Inv ESG Euro Invst Gr Clim Change R
Oblig. Euro Secteur Privé
ICE BofA Euro Corporate Index

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,31 % -0,25 %
Perf. 4 semaines 0,68 % 0,51 %
Perf. 1er janvier 4,21 % 4,41 %
Perf. 1 an 4,49 % 4,78 %
Perf. 3 ans -3,86 % -2,41 %
Perf. 5 ans -2,33 % -0,90 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,40 % 7,19 %
Perf. 2022 -14,38 % -12,36 %
Perf. 2021 -1,08 % -0,85 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -1,00 % -0,56 %
Volatilité 5,49 % 4,16 %
Sharpe -0,58 -0,66

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 44 / 372 1
3 mois 107 / 371 2
6 mois 41 / 363 1
YTD 178 / 330 3
1 an 195 / 329 3
3 ans 159 / 277 3
5 ans 128 / 245 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,49 %
Très mauvais
Perte max -18,32 %
Très mauvais
DSR 4,10 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,02
Très mauvais
VAR 95 -1,25 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,58
Moyen
Ratio d'info. -0,20
Moyen
Sortino -0,78
Moyen
Omega 0,81
Bon
Calmar -0,17
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 2,10 M€
Variation de l'actif 3 mois -88,95 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 1 %
Gestion 1,1 %
Surperformance 0,07 %
Frais courants 0,91 %
Frais de gestion PRIIPS 0,91 %
Frais de transaction 0,26 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Inv ESG Euro Invst Gr Clim Change R
4,21%
4,49%
-3,86%
5,49%
Meilleur fonds – meilleure notation MWM 1 - Dette Européenne Stratégique A1
16,99%
20,58%
24,28%
9,20%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Nordea 1 European Financial Debt BP-EUR
11,04%
11,49%
7,08%
5,66%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BlackRock Euro Corporate Bond Fund A2
4,12%
4,18%
-4,08%
5,61%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock Euro Credit Enhanced Flex Acc
3,78%
4,42%
-6,33%
5,29%
ETF iShares € Corp Bd 1-5yr ETF USD H Acc
12,90%
12,12%
-
-
Fonds le plus consulté Carmignac Pf Credit A EUR Acc
7,91%
8,57%
3,62%
4,58%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Secteur Privé est : ICE BofA Euro Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Corporate Index.