Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

ES Ofi Invest ESG Grandes Marques II C
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,68 % 0,57 %
Perf. 4 semaines 0,00 % -1,08 %
Perf. 1er janvier 25,71 % 17,13 %
Perf. 1 an 25,98 % 17,62 %
Perf. 3 ans 25,58 % 13,14 %
Perf. 5 ans 135,25 % 48,94 %
Perf. 8 ans 135,25 % 87,97 %
Perf. 10 ans 135,25 % 120,28 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,25 % 14,05 %
Perf. 2022 -15,07 % -16,07 %
Perf. 2021 44,22 % 23,10 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 9,09 % 5,16 %
Volatilité 13,92 % 11,90 %
Sharpe 0,50 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 610 / 2081 2
3 mois 611 / 2068 2
6 mois 1001 / 2052 2
YTD 427 / 1931 1
1 an 502 / 1912 2
3 ans 349 / 1531 1
5 ans 1 / 1132 1
8 ans 134 / 681 1
10 ans 223 / 543 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,92 %
Moyen
Perte max -18,29 %
Moyen
DSR 9,43 %
Moyen
Beta baiss. 1,00
Mauvais
VAR 95 -3,52 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,50
Bon
Ratio d'info. -0,53
Mauvais
Sortino 0,73
Bon
Omega 1,21
Bon
Calmar 0,37
Bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 11,96 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,66 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ES Ofi Invest ESG Grandes Marques II C
25,71%
25,98%
25,58%
13,92%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP REUR(C)
6,58%
7,04%
46,61%
27,09%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
26,29%
27,35%
42,96%
14,14%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
26,29%
27,35%
42,96%
14,14%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares Dev World Index Flex Acc USD
27,13%
28,15%
33,66%
13,93%
ETF Amundi Prime All Country World UCITS ETF -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
17,00%
18,03%
13,91%
14,76%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.