Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

UBS (Lux) Systema Ind Fd Yild CHF B CHF
Alloc Prudente autre dev.
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,28 % -0,02 %
Perf. 4 semaines -0,87 % -0,19 %
Perf. 1er janvier 2,86 % 6,88 %
Perf. 1 an 4,57 % 7,91 %
Perf. 3 ans 4,86 % 0,68 %
Perf. 5 ans 16,85 % 11,09 %
Perf. 8 ans 23,21 % 19,94 %
Perf. 10 ans 36,56 % 28,15 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,33 % 6,39 %
Perf. 2022 -8,64 % -11,96 %
Perf. 2021 11,54 % 9,44 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 2,30 % 0,71 %
Volatilité 7,65 % 6,18 %
Sharpe 0,01 -0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 11 / 15 3
3 mois 13 / 15 4
6 mois 10 / 15 3
YTD 13 / 15 4
1 an 10 / 15 3
3 ans 5 / 14 2
5 ans 5 / 13 2
8 ans 4 / 9 2
10 ans 4 / 9 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,65 %
Mauvais
Perte max -11,22 %
Bon
DSR 5,51 %
Moyen
Beta baiss. 0,91
Moyen
VAR 95 -1,81 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,01
Bon
Ratio d'info. 0,17
Moyen
Sortino 0,02
Bon
Omega 1,01
Bon
Calmar 0,01
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 18,20 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,83 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,32 %
Frais de gestion PRIIPS 1,2 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS (Lux) Systema Ind Fd Yild CHF B CHF
2,86%
4,57%
4,86%
7,65%
Meilleur fonds – meilleure notation UBS (Lux) Systema Ind Fd Yild CHF B CHF
2,86%
4,57%
4,86%
7,65%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Barclays GlobalBeta Ptf 1 A Acc GBP
10,11%
10,09%
1,62%
7,46%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Barclays GlobalBeta Ptf 1 A Acc GBP
10,11%
10,09%
1,62%
7,46%
Fonds le plus consulté Barclays MultiManager Ptf 1 A Dis EUR
0,05%
0,18%
-12,30%
4,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente autres devises est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.