Fiche d'identité
- Société
- Promepar AM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Oblig. et/ou titres créances euros
- Indice de référence
- Euribor 12 mois
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Court Terme
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gérant
- Stéphane Parry, Sebastien Meot
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
19/11/2024
173,05 EUR
19/11/2024
Performance
| Perf. 19/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,01 % | 0,01 % |
| Perf. 4 semaines | 0,28 % | 0,17 % |
| Perf. 1er janvier | 3,25 % | 3,39 % |
| Perf. 1 an | 4,22 % | 4,68 % |
| Perf. 3 ans | 6,83 % | 3,38 % |
| Perf. 5 ans | 7,40 % | 3,56 % |
| Perf. 8 ans | 7,09 % | 3,46 % |
| Perf. 10 ans | 7,62 % | 3,92 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 4,12 % | 3,84 % |
| Perf. 2022 | -0,65 % | -3,56 % |
| Perf. 2021 | 0,58 % | -0,26 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 2,17 % | 1,05 % |
| Volatilité | 1,46 % | 1,17 % |
| Sharpe | 0,06 | -0,89 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 54 / 259 | 1 | |
| 3 mois | 48 / 259 | 1 | |
| 6 mois | 145 / 257 | 3 | |
| YTD | 142 / 247 | 3 | |
| 1 an | 143 / 242 | 3 | |
| 3 ans | 32 / 213 | 1 | |
| 5 ans | 25 / 196 | 1 | |
| 8 ans | 22 / 145 | 1 | |
| 10 ans | 26 / 127 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 1,46 % | Moyen | |
| Perte max | -3,25 % | Bon | |
| DSR | 1,11 % | Moyen | |
| Beta baiss. | -0,10 | Très bon | |
| VAR 95 | -0,32 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,69 | Bon | |
| Sortino | 0,07 | Très bon | |
| Omega | 1,03 | Très bon | |
| Calmar | 0,02 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/11/2024 | 156,60 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 0,66 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,7 % |
| Surperformance | 0,1 % |
| Frais courants | 0,28 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,37 % |
| Frais de transaction | 0,16 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Octys |
|
3,25%
|
4,22%
|
6,83%
|
1,46% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Swiss Life Funds (F) Green Bds Impact F |
|
4,75%
|
7,92%
|
9,78%
|
2,52% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Galaxie Obligataire2 R C EUR |
|
4,10%
|
5,70%
|
5,19%
|
1,45% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | La Française Carbon Impact Float Rate RO |
|
5,04%
|
6,21%
|
8,57%
|
1,56% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Galaxie Obligataire2 R C EUR |
|
4,10%
|
5,70%
|
5,19%
|
1,45% | ||
| ETF | PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Acc |
|
3,92%
|
4,55%
|
5,49%
|
0,68% | ||
| Fonds le plus consulté | Schelcher Flexible Short Duration ESG P |
|
5,63%
|
8,28%
|
10,32%
|
2,37% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Court Terme est : ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index.