Fiche d'identité
- Société
- SMA Gestion
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Oblig. et/ou titres créances euros
- Indice de référence
- €STER OIS
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gérant
- Eric Leblond
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
23/12/2024
11 307,72 EUR
23/12/2024
Performance
| Perf. 23/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,01 % | -0,08 % |
| Perf. 4 semaines | 0,22 % | 0,07 % |
| Perf. 1er janvier | 4,15 % | 3,70 % |
| Perf. 1 an | 4,26 % | 3,67 % |
| Perf. 3 ans | 7,12 % | -2,57 % |
| Perf. 5 ans | 7,19 % | -1,43 % |
| Perf. 8 ans | 7,23 % | 2,34 % |
| Perf. 10 ans | 7,69 % | 4,77 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 4,01 % | 5,93 % |
| Perf. 2022 | -1,12 % | -11,15 % |
| Perf. 2021 | -0,17 % | -0,97 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 2,32 % | -0,74 % |
| Volatilité | 0,94 % | 3,69 % |
| Sharpe | 0,13 | -0,80 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 384 / 448 | 4 | |
| 3 mois | 347 / 446 | 4 | |
| 6 mois | 363 / 443 | 4 | |
| YTD | 180 / 430 | 2 | |
| 1 an | 349 / 428 | 4 | |
| 3 ans | 34 / 370 | 1 | |
| 5 ans | 47 / 322 | 1 | |
| 8 ans | 54 / 244 | 1 | |
| 10 ans | 54 / 222 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 0,94 % | Très bon | |
| Perte max | -2,39 % | Très bon | |
| DSR | 0,62 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,10 | Très bon | |
| VAR 95 | -0,20 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,92 | Bon | |
| Sortino | 0,20 | Très bon | |
| Omega | 1,05 | Très bon | |
| Calmar | 0,05 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Oui |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 23/12/2024 | 242,78 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 1,43 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,06 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,06 % |
| Frais de transaction | 0,07 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Bati Court Terme |
|
4,15%
|
4,26%
|
7,12%
|
0,94% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
8,60%
|
8,60%
|
16,21%
|
6,14% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BFT LCR C |
|
2,63%
|
2,65%
|
4,20%
|
0,94% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | BFT LCR C |
|
2,63%
|
2,65%
|
4,20%
|
0,94% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BFT LCR C |
|
2,63%
|
2,65%
|
4,20%
|
0,94% | ||
| ETF | iShares Euro Aggregate Bd Idx LU N7 |
|
0,56%
|
0,11%
|
-13,17%
|
6,47% | ||
| Fonds le plus consulté | Omnibond R |
|
12,80%
|
13,07%
|
12,61%
|
4,06% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Diversifiées est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.