Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Schneider Energie SICAV Solidaire
Oblig. Euro Diversifiées
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,21 % -0,19 %
Perf. 4 semaines 0,45 % 0,43 %
Perf. 1er janvier 4,86 % 3,73 %
Perf. 1 an 5,21 % 4,04 %
Perf. 3 ans 0,94 % -2,87 %
Perf. 5 ans 2,77 % -1,38 %
Perf. 8 ans 5,71 % 2,48 %
Perf. 10 ans 8,89 % 4,91 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,25 % 5,93 %
Perf. 2022 -9,11 % -11,15 %
Perf. 2021 -0,14 % -0,97 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 0,48 % -0,74 %
Volatilité 2,87 % 3,69 %
Sharpe -0,60 -0,80

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 243 / 448 3
3 mois 163 / 446 2
6 mois 248 / 443 3
YTD 96 / 430 1
1 an 209 / 428 2
3 ans 121 / 370 2
5 ans 101 / 322 2
8 ans 68 / 244 2
10 ans 44 / 222 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,87 %
Bon
Perte max -10,90 %
Bon
DSR 2,24 %
Bon
Beta baiss. 0,51
Moyen
VAR 95 -0,77 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,60
Bon
Ratio d'info. 0,89
Bon
Sortino -0,77
Bon
Omega 0,79
Bon
Calmar -0,15
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 73,00 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,52 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,24 %
Frais de gestion PRIIPS 0,3 %
Frais de transaction 0,17 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schneider Energie SICAV Solidaire
4,86%
5,21%
0,94%
2,87%
Meilleur fonds – meilleure notation AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
8,69%
8,75%
17,03%
6,14%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schelcher Optimal Income ESG P
3,84%
4,19%
6,49%
2,90%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Schelcher Optimal Income ESG P
3,84%
4,19%
6,49%
2,90%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Focused High Grade Bond EUR F-acc
2,75%
3,08%
-1,24%
2,81%
ETF iShares € Aggregate Bd ESG ETF GBP Dis
1,05%
0,46%
-13,75%
6,65%
Fonds le plus consulté Omnibond R
12,69%
12,96%
12,60%
4,06%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Diversifiées est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.