Historique base 100 du 27/12/2021 au 26/12/2024

Ostrum SRI Money Plus R (C)
Monétaire euro dynamique
Ester

Performance

Perf. 26/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,02 % 0,02 %
Perf. 4 semaines 0,24 % 0,27 %
Perf. 1er janvier 3,76 % 5,24 %
Perf. 1 an 3,79 % 5,24 %
Perf. 3 ans 7,27 % 8,95 %
Perf. 5 ans 6,25 % 9,56 %
Perf. 8 ans 5,50 % 7,88 %
Perf. 10 ans 5,66 % 7,68 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,37 % 3,50 %
Perf. 2022 0,02 % 0,09 %
Perf. 2021 -0,50 % 1,15 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 2,27 % 2,86 %
Volatilité 0,26 % 0,82 %
Sharpe 0,30 0,81

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 14 / 23 3
3 mois 16 / 23 3
6 mois 14 / 22 3
YTD 13 / 22 3
1 an 13 / 22 3
3 ans 11 / 22 2
5 ans 10 / 21 2
8 ans 8 / 16 2
10 ans 8 / 15 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 0,26 %
Bon
Perte max -0,38 %
Bon
DSR 0,03 %
Très bon
Beta baiss. 1,15
Moyen
VAR 95 -0,02 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,30
Bon
Ratio d'info. 1,90
Très bon
Sortino 2,79
Très bon
Omega 2,16
Très bon
Calmar 0,20
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/12/2024 1 616,34 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,62 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,3 %
Surperformance 0,03 %
Frais courants 0,06 %
Frais de gestion PRIIPS 0,31 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ostrum SRI Money Plus R (C)
3,76%
3,79%
7,27%
0,26%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi ABS L
6,15%
6,32%
10,73%
1,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Palatine Monétaire Standard C
3,86%
3,91%
7,58%
0,26%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SG Amundi Monétaire ISR P
3,51%
3,54%
6,37%
0,25%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BFT France Monétaire Court Terme ISR I-C
3,78%
3,86%
7,19%
0,26%
Fonds le plus consulté Amundi Euro Liquidity SRI P-C
3,74%
3,76%
6,69%
0,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Monétaire euro dynamique est : Ester. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Ester.