Historique base 100 du 20/11/2021 au 19/11/2024

Epsens Obligations Multi Strat A
Oblig. Euro Diversifiées
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 19/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,20 % 0,07 %
Perf. 4 semaines 0,19 % 0,14 %
Perf. 1er janvier 2,29 % 3,29 %
Perf. 1 an 6,14 % 6,54 %
Perf. 3 ans -6,11 % -3,26 %
Perf. 5 ans -3,85 % -1,56 %
Perf. 8 ans 1,30 % 2,71 %
Perf. 10 ans 8,27 % 5,20 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,69 % 5,98 %
Perf. 2022 -15,02 % -11,10 %
Perf. 2021 -0,66 % -0,95 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -2,10 % -1,06 %
Volatilité 6,00 % 3,69 %
Sharpe -0,70 -0,86

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 370 / 445 4
3 mois 317 / 445 3
6 mois 53 / 440 1
YTD 308 / 429 3
1 an 235 / 425 3
3 ans 218 / 372 3
5 ans 176 / 323 3
8 ans 108 / 244 2
10 ans 52 / 220 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,00 %
Mauvais
Perte max -17,69 %
Mauvais
DSR 4,41 %
Mauvais
Beta baiss. 0,89
Mauvais
VAR 95 -1,39 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,70
Bon
Ratio d'info. 0,57
Bon
Sortino -0,95
Bon
Omega 0,80
Bon
Calmar -0,23
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/11/2024 90,73 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,56 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,45 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,79 %
Frais de gestion PRIIPS 0,81 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Epsens Obligations Multi Strat A
2,29%
6,14%
-6,11%
6,00%
Meilleur fonds – meilleure notation AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
7,71%
11,56%
16,22%
6,14%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
7,71%
11,56%
16,22%
6,14%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Lazard Stratégies Obligataires
3,98%
7,50%
-4,57%
5,98%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlueBay IG Euro Aggr Bd Fd S EUR
4,18%
8,69%
-7,01%
6,06%
ETF iShares € Aggregate Bd ESG ETF EUR Dis
2,27%
6,58%
-10,69%
6,39%
Fonds le plus consulté Omnibond R
10,88%
14,50%
10,47%
4,03%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Diversifiées est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.