Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

Schroder US Large Cap A Acc EUR
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,08 % 0,34 %
Perf. 4 semaines -1,41 % -1,92 %
Perf. 1er janvier 32,80 % 27,07 %
Perf. 1 an 32,87 % 27,77 %
Perf. 3 ans 46,32 % 32,49 %
Perf. 5 ans 112,33 % 85,85 %
Perf. 8 ans 175,06 % 147,82 %
Perf. 10 ans 251,25 % 219,84 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 18,71 % 19,13 %
Perf. 2022 -10,73 % -15,71 %
Perf. 2021 39,46 % 33,29 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 13,53 % 10,35 %
Volatilité 13,37 % 14,62 %
Sharpe 0,85 0,56

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 402 / 557 3
3 mois 278 / 552 3
6 mois 329 / 543 3
YTD 84 / 521 1
1 an 160 / 518 2
3 ans 53 / 438 1
5 ans 13 / 357 1
8 ans 64 / 264 1
10 ans 59 / 215 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,37 %
Très bon
Perte max -15,94 %
Très bon
DSR 8,95 %
Très bon
Beta baiss. 0,74
Très bon
VAR 95 -2,92 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,85
Très bon
Ratio d'info. 0,04
Moyen
Sortino 1,27
Très bon
Omega 1,36
Très bon
Calmar 0,70
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 186,67 M€
Variation de l'actif 3 mois 24,98 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,58 %
Frais de gestion PRIIPS 1,58 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schroder US Large Cap A Acc EUR
32,80%
32,87%
46,32%
13,37%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
34,79%
33,99%
62,65%
17,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
33,23%
32,95%
46,23%
14,16%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
24,38%
24,46%
28,81%
13,45%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fidelity Index US Fund A GBP Acc
30,88%
29,88%
42,27%
14,15%
ETF Amundi S&P 500 Clim Net0 Amb ETF GBP Acc
35,11%
34,06%
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
34,37%
34,16%
49,83%
14,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.