Historique base 100 du 16/01/2022 au 15/01/2025

Agilis R EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/01/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,81 % 0,44 %
Perf. 4 semaines -0,30 % -0,37 %
Perf. 1er janvier 0,13 % 0,21 %
Perf. 1 an 3,95 % 8,78 %
Perf. 3 ans -1,31 % 4,35 %
Perf. 5 ans 3,76 % 15,87 %
Perf. 8 ans 15,16 % 27,03 %
Perf. 10 ans 31,81 % 35,96 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 3,37 % 8,19 %
Perf. 2023 13,54 % 7,69 %
Perf. 2022 -16,35 % -11,81 %
Données 3 ans au 31/12/2024
Perf. annualisée -0,61 % 0,91 %
Volatilité 11,63 % 6,29 %
Sharpe -0,25 -0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2024

Rang Quartile
1 mois 43 / 1815 1
3 mois 737 / 1799 2
6 mois 1610 / 1787 4
YTD 1468 / 1716 4
1 an 1468 / 1716 4
3 ans 1075 / 1465 3
5 ans 967 / 1166 4
8 ans 513 / 728 3
10 ans 344 / 600 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,63 %
Très mauvais
Perte max -19,18 %
Mauvais
DSR 8,67 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,91
Mauvais
VAR 95 -2,54 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,25
Moyen
Ratio d'info. -0,47
Moyen
Sortino -0,34
Moyen
Omega 0,93
Moyen
Calmar -0,15
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/01/2025 14,83 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,10 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 2,5 %
Surperformance 20 %
Frais courants 2,5 %
Frais de gestion PRIIPS 2,65 %
Frais de transaction 0,13 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Agilis R EUR
0,13%
3,95%
-1,31%
11,63%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
0,82%
10,55%
32,93%
8,65%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Algebris Financial Income Fund B EUR
1,71%
21,61%
28,73%
11,89%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DNCA Invest Evolutif B EUR
1,30%
15,76%
20,01%
11,09%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Algebris Financial Income Fund B EUR
1,71%
21,61%
28,73%
11,89%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
0,44%
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
0,73%
18,26%
20,70%
13,04%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.