Fiche d'identité
- Société
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Société déléguée
- Lombard Odier (Hong Kong) Ltd
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI World ND
- Catégorie Quantalys
- Actions Sectorielles Consommation
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World NR
- Gérant
- Juan Mendoza
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
29/11/2024
758,99 EUR
29/11/2024
Performance
| Perf. 29/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,69 % | 0,30 % |
| Perf. 4 semaines | 7,71 % | 5,23 % |
| Perf. 1er janvier | 22,80 % | 13,92 % |
| Perf. 1 an | 27,16 % | 18,49 % |
| Perf. 3 ans | 10,36 % | -0,29 % |
| Perf. 5 ans | 77,10 % | 33,04 % |
| Perf. 8 ans | 200,89 % | 75,90 % |
| Perf. 10 ans | 205,05 % | 101,30 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 23,21 % | 10,35 % |
| Perf. 2022 | -24,93 % | -20,72 % |
| Perf. 2021 | 17,36 % | 14,51 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 1,86 % | -1,51 % |
| Volatilité | 17,72 % | 13,48 % |
| Sharpe | -0,01 | -0,27 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 37 / 130 | 2 | |
| 3 mois | 36 / 130 | 2 | |
| 6 mois | 68 / 130 | 3 | |
| YTD | 28 / 124 | 1 | |
| 1 an | 19 / 122 | 1 | |
| 3 ans | 29 / 114 | 1 | |
| 5 ans | 5 / 86 | 1 | |
| 8 ans | 1 / 55 | 1 | |
| 10 ans | 4 / 41 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 17,72 % | Moyen | |
| Perte max | -30,91 % | Moyen | |
| DSR | 12,79 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 1,11 | Mauvais | |
| VAR 95 | -4,26 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,78 | Mauvais | |
| Sortino | -0,02 | Bon | |
| Omega | 1,04 | Bon | |
| Calmar | -0,01 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 29/11/2024 | 209,54 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 10,41 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 2,24 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,22 % |
| Frais de transaction | 0,11 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| LO Funds World Brands EUR PA |
|
22,80%
|
27,16%
|
10,36%
|
17,72% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Invesco Con Sta S&P US Sel Se UCITS ETF |
|
25,88%
|
29,68%
|
36,21%
|
14,12% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | KBC Equity Fd We Like Resp Inv Cap |
|
23,86%
|
29,12%
|
17,64%
|
17,78% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Them Europe Select R D |
|
2,56%
|
7,99%
|
-11,87%
|
16,62% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | KBC Equity Fd We Like Resp Inv Cap |
|
23,86%
|
29,12%
|
17,64%
|
17,78% | ||
| ETF | SPDR MSCI Eurp Cons Stpl UCITS ETF CHF C |
|
-2,06%
|
0,16%
|
-4,48%
|
12,75% | ||
| Fonds le plus consulté | LO Funds World Brands EUR PA |
|
22,80%
|
27,16%
|
10,36%
|
17,72% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Consommation est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.