Fiche d'identité
- Société
- Covéa Finance
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions des pays de l UE
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Actions Sectorielles Environnement
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World NR
- Gérant
- Jacques-André Nadal ; Samir Ramdane ; Pauline Brunaud ; Chicuong Dang
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
15/01/2025
122,39 EUR
15/01/2025
Performance
| Perf. 15/01/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 1,22 % | 0,97 % |
| Perf. 4 semaines | 0,39 % | 0,67 % |
| Perf. 1er janvier | 1,64 % | 1,25 % |
| Perf. 1 an | 0,11 % | 11,27 % |
| Perf. 3 ans | -8,68 % | 0,48 % |
| Perf. 5 ans | 13,95 % | 37,27 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | -2,85 % | 7,66 % |
| Perf. 2023 | 12,58 % | 7,41 % |
| Perf. 2022 | -21,77 % | -18,61 % |
| Données 3 ans au 31/12/2024 | ||
| Perf. annualisée | -5,06 % | -2,00 % |
| Volatilité | 15,51 % | 13,87 % |
| Sharpe | -0,47 | -0,31 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/12/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 12 / 136 | 1 | |
| 3 mois | 130 / 136 | 4 | |
| 6 mois | 129 / 136 | 4 | |
| YTD | 117 / 133 | 4 | |
| 1 an | 117 / 133 | 4 | |
| 3 ans | 81 / 107 | 3 | |
| 5 ans | 46 / 63 | 3 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 15,51 % | Moyen | |
| Perte max | -27,62 % | Mauvais | |
| DSR | 11,59 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,70 | Très bon | |
| VAR 95 | -4,02 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,47 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,18 | Très mauvais | |
| Sortino | -0,64 | Mauvais | |
| Omega | 0,86 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,26 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 15/01/2025 | 6,52 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -3,27 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,6 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,6 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,61 % |
| Frais de transaction | 0,19 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Covéa Aeris A |
|
1,64%
|
0,11%
|
-8,68%
|
15,51% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | L&G US ESG Excl Paris Aligned ETF $ |
|
1,96%
|
34,59%
|
46,76%
|
16,48% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Franklin S&P 500 PAC ETF |
|
1,72%
|
34,33%
|
47,90%
|
16,14% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Franklin S&P 500 PAC ETF |
|
1,72%
|
34,33%
|
47,90%
|
16,14% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | SG Lyxor Actions Monde Enjeu Climat C |
|
0,51%
|
21,37%
|
13,48%
|
14,93% | ||
| ETF | JPM Glb Emg Mkts Res En SRI ParisAli Dis | - |
1,24%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc |
|
2,47%
|
13,35%
|
9,47%
|
16,85% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Environnement est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.