Fiche d'identité
- Société
- LBP AM
- Société déléguée
- La Financière De L'Echiquier
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions internationales
- Indice de référence
- MSCI ACWI Climate Change Index(a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Actions Sectorielles Environnement
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World NR
- Gérant
- Alvaro Ruiz-Navajas (2021-03-15), Pierre Schang (2024-03-23)
Valeur liquidative
19/11/2024
160,56 EUR
19/11/2024
Performance
| Perf. 19/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,89 % | -0,05 % |
| Perf. 4 semaines | -0,46 % | -1,14 % |
| Perf. 1er janvier | 25,11 % | 8,44 % |
| Perf. 1 an | 32,17 % | 15,63 % |
| Perf. 3 ans | 11,24 % | -7,42 % |
| Perf. 5 ans | 41,67 % | 43,34 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 11,43 % | 7,39 % |
| Perf. 2022 | -20,17 % | -18,62 % |
| Perf. 2021 | 22,61 % | 19,56 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 3,50 % | -1,71 % |
| Volatilité | 17,25 % | 13,95 % |
| Sharpe | 0,08 | -0,27 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 79 / 139 | 3 | |
| 3 mois | 47 / 139 | 2 | |
| 6 mois | 31 / 139 | 1 | |
| YTD | 3 / 136 | 1 | |
| 1 an | 4 / 135 | 1 | |
| 3 ans | 11 / 102 | 1 | |
| 5 ans | 33 / 60 | 3 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 17,25 % | Très mauvais | |
| Perte max | -23,40 % | Bon | |
| DSR | 12,07 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,00 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -3,99 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,08 | Très bon | |
| Ratio d'info. | -0,59 | Mauvais | |
| Sortino | 0,12 | Très bon | |
| Omega | 1,09 | Très bon | |
| Calmar | 0,06 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/11/2024 | 1,18 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 11,03 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2,5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,8 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,7 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,87 % |
| Frais de transaction | 0,35 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| LBPAM ISR Global Climate Change R |
|
25,11%
|
32,17%
|
11,24%
|
17,25% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | L&G US ESG Excl Paris Aligned ETF $ |
|
31,21%
|
36,93%
|
34,94%
|
16,48% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | L&G US ESG Excl Paris Aligned ETF $ |
|
31,21%
|
36,93%
|
34,94%
|
16,48% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | L&G US ESG Excl Paris Aligned ETF $ |
|
31,21%
|
36,93%
|
34,94%
|
16,48% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | One Sustainable Fd Gbl Environment B Acc |
|
3,52%
|
11,51%
|
-14,62%
|
16,84% | ||
| ETF | JPM Gb REI Eq SRI Paris Al ETF CHF H acc | - |
14,65%
|
25,99%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc |
|
9,59%
|
17,02%
|
-1,52%
|
16,89% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Environnement est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.