Historique base 100 du 20/11/2021 au 19/11/2024

Alma IF Recurrent Gbl Nat Res I USD Acc
Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 19/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % 0,28 %
Perf. 4 semaines -0,24 % -0,63 %
Perf. 1er janvier 4,19 % 5,77 %
Perf. 1 an 9,38 % 10,07 %
Perf. 3 ans 37,39 % 12,86 %
Perf. 5 ans 86,67 % 54,63 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 1,16 % -2,31 %
Perf. 2022 25,33 % 11,25 %
Perf. 2021 43,17 % 28,48 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 10,29 % 3,94 %
Volatilité 21,38 % 15,09 %
Sharpe 0,38 0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 196 / 221 4
3 mois 146 / 221 3
6 mois 188 / 220 4
YTD 140 / 214 3
1 an 102 / 213 2
3 ans 41 / 132 2
5 ans 18 / 103 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,38 %
Moyen
Perte max -21,82 %
Bon
DSR 14,79 %
Moyen
Beta baiss. 1,15
Très mauvais
VAR 95 -4,90 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,38
Bon
Ratio d'info. 0,33
Moyen
Sortino 0,55
Bon
Omega 1,19
Bon
Calmar 0,37
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/11/2024 4,35 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,59 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0,5 %
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,41 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Alma IF Recurrent Gbl Nat Res I USD Acc
4,19%
9,38%
37,39%
21,38%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc
21,61%
19,51%
106,33%
28,51%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD
44,50%
41,79%
100,57%
21,04%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JHHF Responsible Resources A2 USD
4,64%
12,54%
-0,19%
22,19%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz Dynamic Commodities AH2 EUR Dis
4,21%
4,71%
-6,41%
21,16%
ETF UBS (Lux) Energy Evolution Equ UBHP CHF -
-10,72%
2,00%
-
-
Fonds le plus consulté Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc
8,36%
18,70%
-0,70%
22,08%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or est : MSCI World Materials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Materials NR.