Fiche d'identité
- Société
- Ecofi Investissements
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Oblig. et/ou titres créances euros
- Indice de référence
- BofA Merrill Lynch BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained (cours de clôture et coupons nets réinvestis) (a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Haut Rendement
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Euro High Yield Index
- Gérant
- David Jourdan, Rodolphe Courvasier
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
20/11/2024
16 487,34 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,01 % | 0,00 % |
| Perf. 4 semaines | 0,56 % | 0,40 % |
| Perf. 1er janvier | 4,55 % | 6,23 % |
| Perf. 1 an | 9,16 % | 10,10 % |
| Perf. 3 ans | 1,11 % | 4,70 % |
| Perf. 5 ans | 6,45 % | 10,13 % |
| Perf. 8 ans | 18,39 % | 19,11 % |
| Perf. 10 ans | 27,21 % | 24,99 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 12,23 % | 9,79 % |
| Perf. 2022 | -13,90 % | -10,20 % |
| Perf. 2021 | 2,53 % | 2,32 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 0,42 % | 1,54 % |
| Volatilité | 6,49 % | 4,83 % |
| Sharpe | -0,26 | -0,11 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 62 / 108 | 3 | |
| 3 mois | 76 / 108 | 3 | |
| 6 mois | 80 / 107 | 3 | |
| YTD | 89 / 101 | 4 | |
| 1 an | 74 / 99 | 3 | |
| 3 ans | 78 / 88 | 4 | |
| 5 ans | 61 / 74 | 4 | |
| 8 ans | 32 / 55 | 3 | |
| 10 ans | 22 / 47 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,49 % | Très mauvais | |
| Perte max | -19,21 % | Très mauvais | |
| DSR | 4,87 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,17 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -1,78 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,82 | Mauvais | |
| Sortino | -0,34 | Très mauvais | |
| Omega | 0,91 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,08 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 20/11/2024 | 10,48 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 2,21 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0,5 % |
| Rachat | 0,5 % |
| Gestion | 1 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1 % |
| Frais de transaction | 0,46 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Ecofi High Yield |
|
4,55%
|
9,16%
|
1,11%
|
6,49% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Scor Sustainable Euro Loans C EUR |
|
6,33%
|
7,83%
|
15,22%
|
3,38% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | SISF EURO High Yield A Acc EUR |
|
9,99%
|
15,08%
|
6,11%
|
6,75% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Amundi IS Euro High Yield Bd ESG UE Dist |
|
5,05%
|
9,20%
|
3,86%
|
5,49% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | SLFL Bond ESG Euro High Yield EUR I Acc |
|
6,61%
|
10,12%
|
2,31%
|
6,31% | ||
| ETF | iShares $ HY Crp Bd ESG Paris-Align Clim | - |
12,73%
|
-
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-
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- | ||
| Fonds le plus consulté | Objectif 2032 Edmond de Rothschild A | - |
-
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-
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- | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Haut Rendement est : ICE BofA Euro High Yield Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro High Yield Index.