Historique base 100 du 13/07/2021 au 12/07/2024

iShares Edge MSCI Eurp Val Fac EUR Dist
Act. Europe Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 12/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,19 % 0,71 %
Perf. 4 semaines 4,56 % 3,25 %
Perf. 1er janvier 7,07 % 9,34 %
Perf. 1 an 10,62 % 14,02 %
Perf. 3 ans 25,78 % 22,90 %
Perf. 5 ans 26,58 % 42,52 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,25 % 14,20 %
Perf. 2022 -8,39 % -6,51 %
Perf. 2021 22,73 % 22,56 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 6,64 % 6,33 %
Volatilité 16,70 % 14,33 %
Sharpe 0,30 0,33

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 23 / 42 3
3 mois 13 / 42 2
6 mois 15 / 42 2
YTD 15 / 42 2
1 an 22 / 42 3
3 ans 11 / 42 1
5 ans 7 / 35 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,70 %
Moyen
Perte max -21,47 %
Bon
DSR 12,02 %
Moyen
Beta baiss. 1,21
Moyen
VAR 95 -3,54 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,30
Bon
Ratio d'info. -0,33
Moyen
Sortino 0,42
Bon
Omega 1,16
Bon
Calmar 0,23
Bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/07/2024 40,89 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,05 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 0,25 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
iShares Edge MSCI Eurp Val Fac EUR Dist
7,07%
10,62%
25,78%
16,70%
Meilleur fonds – meilleure notation UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
13,46%
18,41%
42,43%
15,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
13,46%
18,41%
42,43%
15,04%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DNCA Invest Value Europe B EUR
11,32%
14,26%
27,11%
14,74%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc
10,10%
15,78%
27,40%
14,60%
Fonds le plus consulté DNCA Value Europe C
11,34%
14,69%
27,85%
14,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Value est : MSCI Europe Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Value NR.