Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

New Capital US Future Lders Fd USD O Acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,29 % 0,68 %
Perf. 4 semaines -1,17 % -0,70 %
Perf. 1er janvier 36,50 % 28,44 %
Perf. 1 an 36,52 % 28,62 %
Perf. 3 ans 15,20 % 30,01 %
Perf. 5 ans 102,37 % 87,48 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 30,72 % 19,13 %
Perf. 2022 -34,89 % -15,71 %
Perf. 2021 17,62 % 33,29 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 4,92 % 10,35 %
Volatilité 23,22 % 14,62 %
Sharpe 0,12 0,56

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 13 / 557 1
3 mois 13 / 552 1
6 mois 13 / 543 1
YTD 35 / 521 1
1 an 19 / 518 1
3 ans 396 / 438 4
5 ans 131 / 357 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 23,22 %
Très mauvais
Perte max -36,73 %
Très mauvais
DSR 16,06 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,23
Très mauvais
VAR 95 -5,29 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,12
Très mauvais
Ratio d'info. -0,64
Mauvais
Sortino 0,17
Très mauvais
Omega 1,11
Très mauvais
Calmar 0,07
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 31,64 M€
Variation de l'actif 3 mois 14,43 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,71 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
New Capital US Future Lders Fd USD O Acc
36,50%
36,52%
15,20%
23,22%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
36,51%
36,69%
63,03%
17,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent First Trust US Eq Op A Acc USD
37,86%
36,87%
11,29%
23,39%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc
38,04%
38,08%
49,80%
21,61%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ACATIS AI US Equities A
16,55%
18,62%
-19,57%
23,03%
ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight ETF EUR
15,80%
16,29%
6,77%
18,99%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
36,53%
37,00%
46,48%
14,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.