Fiche d'identité
- Société
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Société déléguée
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI EMU Selection Index
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gérant
- Tilman Krempel(2024-08-30) Davide Guberti(2025-05-16) Riccardo Ghirlandi(2025-05-16)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
26/05/2025
161,24 EUR
26/05/2025
Performance
| Perf. 26/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 1,11 % | 1,07 % |
| Perf. 4 semaines | 5,63 % | 6,14 % |
| Perf. 1er janvier | 8,74 % | 11,16 % |
| Perf. 1 an | 2,21 % | 6,86 % |
| Perf. 3 ans | 35,04 % | 34,91 % |
| Perf. 5 ans | 72,65 % | 71,07 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 4,94 % | 6,23 % |
| Perf. 2023 | 17,13 % | 16,16 % |
| Perf. 2022 | -12,10 % | -13,70 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 7,92 % | 7,80 % |
| Volatilité | 16,09 % | 14,45 % |
| Sharpe | 0,33 | 0,36 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 333 / 402 | 4 | |
| 3 mois | 319 / 401 | 4 | |
| 6 mois | 301 / 399 | 4 | |
| YTD | 327 / 401 | 4 | |
| 1 an | 326 / 397 | 4 | |
| 3 ans | 195 / 375 | 3 | |
| 5 ans | 173 / 348 | 2 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 16,09 % | Mauvais | |
| Perte max | -15,17 % | Très bon | |
| DSR | 11,04 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,91 | Bon | |
| VAR 95 | -3,82 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,77 | Mauvais | |
| Sortino | 0,48 | Moyen | |
| Omega | 1,15 | Moyen | |
| Calmar | 0,34 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 26/05/2025 | 5,16 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -20,97 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,03 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,13 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,1 % |
| Frais de transaction | Néant |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| UBS MSCI EMU Sel Index EUR A acc |
|
8,74%
|
2,21%
|
35,04%
|
16,09% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | FF Euro STOXX 50® Fund A Acc EUR |
|
12,51%
|
10,28%
|
57,60%
|
16,61% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis |
|
14,69%
|
12,74%
|
65,68%
|
16,44% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Amundi S&P Euroz CPA UCITS ETF C EUR |
|
14,24%
|
15,59%
|
55,78%
|
16,52% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | UBS MSCI EMU NSL Index EUR I-B acc |
|
14,45%
|
12,02%
|
50,91%
|
15,55% | ||
| ETF | Amundi MSCI EMU ESG Br Tr UCITS ETF C |
|
13,15%
|
12,01%
|
47,46%
|
15,85% | ||
| Fonds le plus consulté | EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc |
|
12,56%
|
10,28%
|
57,23%
|
16,57% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.