Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Nachhaltige Wandelanleihen Glb AK I EUR
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,81 % 0,48 %
Perf. 4 semaines 0,55 % 1,74 %
Perf. 1er janvier 7,06 % 8,64 %
Perf. 1 an 11,92 % 12,54 %
Perf. 3 ans -12,37 % -3,18 %
Perf. 5 ans 11,20 % 18,34 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,28 % 4,71 %
Perf. 2022 -18,98 % -12,82 %
Perf. 2021 0,19 % 4,06 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -4,44 % -1,29 %
Volatilité 8,84 % 6,11 %
Sharpe -0,74 -0,55

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 47 / 123 2
3 mois 64 / 123 3
6 mois 36 / 123 2
YTD 66 / 123 3
1 an 22 / 123 1
3 ans 94 / 107 4
5 ans 65 / 92 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,84 %
Mauvais
Perte max -25,59 %
Très mauvais
DSR 6,92 %
Mauvais
Beta baiss. 0,77
Moyen
VAR 95 -2,07 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,74
Très mauvais
Ratio d'info. -1,09
Très mauvais
Sortino -0,94
Très mauvais
Omega 0,78
Très mauvais
Calmar -0,25
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 73,58 M€
Variation de l'actif 3 mois 50,25 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat Néant
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,24 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Nachhaltige Wandelanleihen Glb AK I EUR
7,06%
11,92%
-12,37%
8,84%
Meilleur fonds – meilleure notation Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
15,87%
21,35%
20,71%
9,80%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Franklin Global Conver Secu C Acc USD
19,76%
26,05%
7,28%
8,80%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Schroder Global Sust Conv Bd A Acc
5,40%
10,72%
-12,48%
8,87%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Boussard & Gavaudan Convertible P EUR
7,19%
11,76%
-4,50%
8,93%
ETF SPDR Refinitiv Gb Convert Bd USD ETF Dis
13,56%
18,40%
0,07%
8,08%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC H-EUR
2,37%
7,19%
-18,28%
11,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.