Fiche d'identité
- Société
- Indep'Am
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- Actions de pays de la zone euro
- Indice de référence
- Refinitiv iX Western Eurozone Mid & Small Cap TR Index
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU Small Cap NR
- Gérant
- Florent Puit
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
20/11/2024
141,70 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,22 % | -0,21 % |
| Perf. 4 semaines | -2,90 % | -3,95 % |
| Perf. 1er janvier | 1,28 % | -5,61 % |
| Perf. 1 an | 8,59 % | 1,00 % |
| Perf. 3 ans | -8,92 % | -19,86 % |
| Perf. 5 ans | 29,45 % | 12,75 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 13,27 % | 7,64 % |
| Perf. 2022 | -20,72 % | -21,13 % |
| Perf. 2021 | 29,63 % | 21,67 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | -2,21 % | -6,17 % |
| Volatilité | 17,53 % | 14,95 % |
| Sharpe | -0,25 | -0,55 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 36 / 86 | 2 | |
| 3 mois | 32 / 86 | 2 | |
| 6 mois | 39 / 86 | 2 | |
| YTD | 10 / 85 | 1 | |
| 1 an | 5 / 85 | 1 | |
| 3 ans | 16 / 85 | 1 | |
| 5 ans | 8 / 82 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 17,53 % | Très mauvais | |
| Perte max | -33,37 % | Mauvais | |
| DSR | 13,23 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,00 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -4,09 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,25 | Très bon | |
| Ratio d'info. | -0,09 | Moyen | |
| Sortino | -0,33 | Très bon | |
| Omega | 0,95 | Très bon | |
| Calmar | -0,13 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 20/11/2024 | 1,84 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -2,94 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 5 % |
| Gestion | 0,6 % |
| Surperformance | 0,08 % |
| Frais courants | 0,6 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,58 % |
| Frais de transaction | 0,01 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Indep Actions PME U |
|
1,28%
|
8,59%
|
-8,92%
|
17,53% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc |
|
-2,73%
|
4,17%
|
-0,26%
|
17,20% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc |
|
-2,73%
|
4,17%
|
-0,26%
|
17,20% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Tocqueville Small Cap Euro ISR C |
|
-8,07%
|
-3,23%
|
-15,67%
|
17,56% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc |
|
-2,73%
|
4,17%
|
-0,26%
|
17,20% | ||
| ETF | iShares MSCI EMU Mid Cap UCT ETF Acc USD |
|
9,51%
|
14,69%
|
0,46%
|
16,25% | ||
| Fonds le plus consulté | Groupama Avenir Euro NC |
|
-11,08%
|
-3,94%
|
-38,90%
|
20,88% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.