Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

Robeco Fin Inst Bds BH EUR Dis
Oblig. Euro Secteur Privé
ICE BofA Euro Corporate Index

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,08 % -0,09 %
Perf. 4 semaines -0,65 % 0,14 %
Perf. 1er janvier 4,39 % 4,37 %
Perf. 1 an 4,40 % 4,40 %
Perf. 3 ans -7,58 % -2,14 %
Perf. 5 ans -4,98 % -0,98 %
Perf. 8 ans 10,02 % 4,43 %
Perf. 10 ans 17,21 % 7,12 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,07 % 7,19 %
Perf. 2022 -15,66 % -12,36 %
Perf. 2021 0,43 % -0,85 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -2,18 % -0,56 %
Volatilité 5,86 % 4,16 %
Sharpe -0,75 -0,66

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 224 / 372 3
3 mois 42 / 371 1
6 mois 145 / 363 2
YTD 14 / 330 1
1 an 20 / 329 1
3 ans 76 / 277 2
5 ans 69 / 245 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,86 %
Mauvais
Perte max -19,27 %
Très mauvais
DSR 4,73 %
Mauvais
Beta baiss. 1,05
Très mauvais
VAR 95 -1,40 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,75
Très bon
Ratio d'info. -0,34
Moyen
Sortino -0,93
Très bon
Omega 0,74
Très bon
Calmar -0,22
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,7 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,89 %
Frais de gestion PRIIPS 1,02 %
Frais de transaction 0,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Robeco Fin Inst Bds BH EUR Dis
4,39%
4,40%
-7,58%
5,86%
Meilleur fonds – meilleure notation MWM 1 - Dette Européenne Stratégique A1
16,99%
20,58%
24,28%
9,20%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Auris Investment Grade R
4,40%
4,70%
8,77%
6,00%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BlackRock Euro Corporate Bond Fund A2
4,00%
3,80%
-3,81%
5,61%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Regard Credit Euro (IG) 5-7
4,34%
4,27%
-3,14%
5,68%
ETF Invesco BulletS 2027 EUR Corp Bd Acc ETF -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté Carmignac Pf Credit A EUR Acc
8,03%
8,29%
3,92%
4,58%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Secteur Privé est : ICE BofA Euro Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Corporate Index.