Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

Stratégie EuroCovered Actions Mat Prem
Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,24 % 0,47 %
Perf. 4 semaines -11,76 % -5,83 %
Perf. 1er janvier -7,46 % 1,59 %
Perf. 1 an -8,61 % 1,79 %
Perf. 3 ans 8,84 % 11,43 %
Perf. 5 ans 62,84 % 42,09 %
Perf. 8 ans 42,62 % 47,44 %
Perf. 10 ans 20,13 % 70,38 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -9,02 % -2,31 %
Perf. 2022 27,20 % 11,32 %
Perf. 2021 53,38 % 28,49 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 9,03 % 5,88 %
Volatilité 26,39 % 15,14 %
Sharpe 0,26 0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 45 / 221 1
3 mois 136 / 221 3
6 mois 125 / 221 3
YTD 120 / 214 3
1 an 144 / 213 3
3 ans 61 / 132 2
5 ans 20 / 103 1
8 ans 35 / 79 2
10 ans 52 / 68 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 26,39 %
Très mauvais
Perte max -25,14 %
Moyen
DSR 18,65 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,31
Très mauvais
VAR 95 -5,93 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,26
Moyen
Ratio d'info. 0,12
Moyen
Sortino 0,37
Moyen
Omega 1,14
Moyen
Calmar 0,27
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 14,68 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,65 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,21 %
Frais de gestion PRIIPS 1,2 %
Frais de transaction 0,31 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Stratégie EuroCovered Actions Mat Prem
-7,46%
-8,61%
8,84%
26,39%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc
9,82%
8,08%
84,06%
28,89%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Guinness Global Energy Fd B USD Acc
1,50%
0,81%
39,68%
25,14%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Quaero Lux Accessible Clean Energy A USD
-5,11%
-3,46%
-28,21%
25,95%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BAKERSTEEL GLB Electrum Fund S EUR
5,84%
6,71%
3,21%
27,35%
ETF Hanetf Sprott Uranium Miners USD C -
-7,18%
-8,98%
-
-
Fonds le plus consulté Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc
11,60%
11,99%
8,38%
22,08%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or est : MSCI World Materials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Materials NR.