Historique base 100 du 22/10/2021 au 17/10/2024

Axiom European Banks Equity HC USD(hv)
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 17/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,43 % 0,72 %
Perf. 4 semaines 4,00 % 4,97 %
Perf. 1er janvier 44,88 % 25,94 %
Perf. 1 an 48,67 % 37,38 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 29,95 % 19,39 %
Perf. 2022 12,67 % -9,10 %
Perf. 2021 - -
Données 1 an au 30/09/2024
Perf. annualisée 41,24 % 31,40 %
Volatilité 17,85 % 11,84 %
Sharpe 2,09 2,32

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 21 / 65 2
3 mois 26 / 65 2
6 mois 1 / 65 1
YTD 2 / 65 1
1 an 3 / 65 1
3 ans 2 / 52 1
5 ans 1 / 48 1
8 ans 1 / 40 1
10 ans 9 / 30 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 17,85 %
Très mauvais
Perte max -11,83 %
Mauvais
DSR 11,82 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,61
Très mauvais
VAR 95 -4,38 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 2,09
Bon
Ratio d'info. 0,88
Bon
Sortino 3,16
Bon
Omega 1,96
Bon
Calmar 3,05
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/10/2024 283,08 K€
Variation de l'actif 3 mois 2,90 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 2 %
Gestion 2 %
Surperformance 20 %
Frais courants 2,27 %
Frais de gestion PRIIPS 1,34 %
Frais de transaction 2,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Axiom European Banks Equity HC USD(hv)
44,88%
48,67%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation Axiom European Banks Equity HC EUR(v)
40,87%
50,50%
89,98%
32,38%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UFF Epargne
15,01%
22,26%
80,79%
35,47%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UFF Epargne
15,01%
22,26%
80,79%
35,47%
ETF SPDR S&P US Financials Sele Sect EUR Acc
30,32%
39,79%
35,21%
17,41%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
40,37%
49,84%
85,85%
32,39%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.