Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanc CR-EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,43 % -0,36 %
Perf. 4 semaines 0,70 % -0,63 %
Perf. 1er janvier 9,33 % 7,92 %
Perf. 1 an 9,48 % 8,26 %
Perf. 3 ans 7,80 % 4,14 %
Perf. 5 ans 21,24 % 16,23 %
Perf. 8 ans 40,95 % 27,04 %
Perf. 10 ans 52,89 % 37,58 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,33 % 7,66 %
Perf. 2022 -11,71 % -11,81 %
Perf. 2021 12,22 % 9,90 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 2,73 % 1,58 %
Volatilité 7,64 % 6,26 %
Sharpe 0,07 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 1028 / 1806 3
3 mois 854 / 1788 2
6 mois 751 / 1770 2
YTD 705 / 1716 2
1 an 718 / 1710 2
3 ans 463 / 1451 2
5 ans 400 / 1154 2
8 ans 190 / 719 2
10 ans 163 / 598 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,64 %
Moyen
Perte max -14,52 %
Moyen
DSR 5,64 %
Moyen
Beta baiss. 0,89
Mauvais
VAR 95 -1,67 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,07
Bon
Ratio d'info. -0,33
Moyen
Sortino 0,10
Bon
Omega 1,05
Bon
Calmar 0,04
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 76,20 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,43 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,48 %
Frais de gestion PRIIPS 1,5 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanc CR-EUR
9,33%
9,48%
7,80%
7,64%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
18,66%
19,12%
33,83%
11,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
17,23%
16,75%
28,27%
7,45%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation NIF Lux I Natixis ESG Moderate R/A EUR
7,19%
7,60%
2,54%
7,93%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD
17,60%
17,01%
14,21%
7,87%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
16,49%
16,76%
24,82%
13,23%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.