Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

WB US SMid Cap Growth Fd R USD Acc
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,14 % 0,06 %
Perf. 4 semaines -2,69 % -3,70 %
Perf. 1er janvier 16,89 % 17,59 %
Perf. 1 an 16,39 % 17,48 %
Perf. 3 ans 12,81 % 13,59 %
Perf. 5 ans 52,38 % 61,20 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,19 % 11,99 %
Perf. 2022 -18,24 % -17,22 %
Perf. 2021 17,39 % 27,06 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 4,89 % 6,00 %
Volatilité 19,81 % 18,45 %
Sharpe 0,14 0,21

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 65 / 96 3
3 mois 50 / 95 3
6 mois 63 / 93 3
YTD 55 / 83 3
1 an 46 / 83 3
3 ans 53 / 76 3
5 ans 51 / 67 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,81 %
Mauvais
Perte max -26,28 %
Mauvais
DSR 13,40 %
Moyen
Beta baiss. 0,86
Bon
VAR 95 -4,11 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,14
Mauvais
Ratio d'info. -0,62
Mauvais
Sortino 0,20
Mauvais
Omega 1,10
Mauvais
Calmar 0,10
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 12,60 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,26 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,03 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
WB US SMid Cap Growth Fd R USD Acc
16,89%
16,39%
12,81%
19,81%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
16,34%
17,65%
37,05%
19,53%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
16,34%
17,65%
37,05%
19,53%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
7,92%
7,40%
1,23%
23,37%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
23,27%
22,02%
20,59%
19,88%
ETF SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF USD Acc
20,54%
21,19%
30,40%
17,52%
Fonds le plus consulté Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
19,22%
21,14%
18,16%
20,41%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.