Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

WB US All Cap Growth Fd R USD Acc
Act. Etats-Unis Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,06 % 0,94 %
Perf. 4 semaines 4,08 % 6,04 %
Perf. 1er janvier 28,81 % 31,06 %
Perf. 1 an 34,34 % 37,79 %
Perf. 3 ans 22,73 % 21,20 %
Perf. 5 ans 120,74 % 111,17 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 19,96 % 33,35 %
Perf. 2022 -19,61 % -28,42 %
Perf. 2021 39,57 % 28,98 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 6,29 % 5,78 %
Volatilité 16,24 % 18,48 %
Sharpe 0,26 0,20

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 60 / 85 3
3 mois 76 / 85 4
6 mois 63 / 84 3
YTD 50 / 82 3
1 an 65 / 82 4
3 ans 44 / 79 3
5 ans 19 / 64 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,24 %
Très bon
Perte max -22,00 %
Très bon
DSR 11,02 %
Très bon
Beta baiss. 0,80
Très bon
VAR 95 -3,78 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,26
Moyen
Ratio d'info. -0,55
Mauvais
Sortino 0,38
Moyen
Omega 1,15
Moyen
Calmar 0,19
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 963,64 K€
Variation de l'actif 3 mois 9,54 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,7 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,02 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
WB US All Cap Growth Fd R USD Acc
28,81%
34,34%
22,73%
16,24%
Meilleur fonds – meilleure notation WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc
27,39%
33,35%
46,76%
13,78%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Wellington US Quality Grow Fd USD D AccU
35,16%
37,98%
35,69%
16,79%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AB Concentrated US Equity I USD
22,06%
28,41%
15,54%
17,22%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher PrivilEdge Welli Lg Cap US Rsch USD PA
31,97%
37,80%
31,17%
15,57%
ETF Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF CHF
29,70%
36,50%
36,57%
20,74%
Fonds le plus consulté Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc EUR
31,32%
35,92%
39,08%
20,98%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Growth est : MSCI USA Growth NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Growth NR.