Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,32 % 0,17 %
Perf. 4 semaines -0,56 % 0,29 %
Perf. 1er janvier 6,05 % 5,79 %
Perf. 1 an 9,79 % 9,47 %
Perf. 3 ans -1,35 % 0,03 %
Perf. 5 ans 4,15 % 7,14 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,77 % 6,61 %
Perf. 2022 -12,58 % -10,85 %
Perf. 2021 2,57 % 4,20 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -0,15 % 0,03 %
Volatilité 6,02 % 4,32 %
Sharpe -0,37 -0,48

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 374 / 531 3
3 mois 473 / 531 4
6 mois 267 / 526 3
YTD 109 / 518 1
1 an 151 / 514 2
3 ans 197 / 438 2
5 ans 149 / 339 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,02 %
Mauvais
Perte max -16,68 %
Mauvais
DSR 4,42 %
Mauvais
Beta baiss. 0,76
Mauvais
VAR 95 -1,24 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,37
Bon
Ratio d'info. -0,11
Moyen
Sortino -0,51
Bon
Omega 0,89
Moyen
Calmar -0,13
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 54,45 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,98 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 1,4 %
Surperformance 0,02 %
Frais courants 1,64 %
Frais de gestion PRIIPS 1,55 %
Frais de transaction 0,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
6,05%
9,79%
-1,35%
6,02%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 2 AC
12,62%
16,14%
28,54%
11,96%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Eres Clartan Diversifié H
3,79%
6,86%
8,39%
6,23%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BlackRock ESG Glb Conservative Inc A2
3,79%
8,32%
-4,65%
5,75%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz Strategy Select 30 WT2 EUR Acc
5,65%
9,40%
-4,04%
6,24%
ETF OssiamLux Glb MA Risk-Control 1C EUR Acc -
-
-6,87%
-4,11%
-
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
0,15%
5,02%
-3,10%
7,27%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.