Fiche d'identité
- Société
- DWS Investments SA
- Société déléguée
- DWS Investment GmbH
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Actions Monde Value
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gérant
- Thomas-P Schuessler
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
17/04/2025
250,37 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,24 % | -0,06 % |
| Perf. 4 semaines | -6,19 % | -8,72 % |
| Perf. 1er janvier | 0,50 % | -7,49 % |
| Perf. 1 an | 3,94 % | 0,22 % |
| Perf. 3 ans | 1,55 % | 10,76 % |
| Perf. 5 ans | 33,42 % | 59,55 % |
| Perf. 8 ans | 28,03 % | 51,22 % |
| Perf. 10 ans | 37,61 % | 60,06 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 8,06 % | 14,30 % |
| Perf. 2023 | 0,64 % | 12,72 % |
| Perf. 2022 | -0,80 % | -8,39 % |
| Données 3 ans au 31/03/2025 | ||
| Perf. annualisée | 3,38 % | 6,20 % |
| Volatilité | 9,39 % | 10,43 % |
| Sharpe | 0,08 | 0,35 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 5 / 127 | 1 | |
| 3 mois | 3 / 125 | 1 | |
| 6 mois | 3 / 124 | 1 | |
| YTD | 3 / 125 | 1 | |
| 1 an | 17 / 123 | 1 | |
| 3 ans | 75 / 91 | 4 | |
| 5 ans | 67 / 75 | 4 | |
| 8 ans | 44 / 58 | 3 | |
| 10 ans | 37 / 51 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 9,39 % | Très bon | |
| Perte max | -10,90 % | Très bon | |
| DSR | 6,88 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,58 | Très bon | |
| VAR 95 | -2,10 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,08 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,60 | Mauvais | |
| Sortino | 0,12 | Très mauvais | |
| Omega | 1,05 | Très mauvais | |
| Calmar | 0,07 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 17/04/2025 | 161,00 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -4,68 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 2,27 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,29 % |
| Frais de transaction | 0,15 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| DWS Top Dividend NC |
|
0,50%
|
3,94%
|
1,55%
|
9,39% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
-0,11%
|
12,08%
|
29,83%
|
10,61% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | FF Global Dividend Fund A Acc USD |
|
-0,28%
|
12,70%
|
23,25%
|
10,11% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
-5,85%
|
0,24%
|
8,15%
|
11,13% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Nordea 1 Global Stable Equity BP-EUR |
|
-6,16%
|
0,80%
|
3,75%
|
10,02% | ||
| ETF | Amundi Global Equ Qual Inc UE GBP H Acc |
|
2,52%
|
17,73%
|
20,21%
|
11,85% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.