Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

Allianz US Short Durat Hgh Inc Bd CT USD
Oblig. USD Ht Rendement
ICE BofA US High Yield Index

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,33 % -0,02 %
Perf. 4 semaines 0,80 % -0,05 %
Perf. 1er janvier 15,45 % 12,75 %
Perf. 1 an 14,90 % 12,34 %
Perf. 3 ans 23,84 % 13,78 %
Perf. 5 ans 31,56 % 21,20 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,17 % 6,77 %
Perf. 2022 -1,07 % -5,82 %
Perf. 2021 12,54 % 11,66 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 7,20 % 4,62 %
Volatilité 7,20 % 6,38 %
Sharpe 0,69 0,38

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 77 / 96 4
3 mois 39 / 96 2
6 mois 23 / 96 1
YTD 22 / 89 1
1 an 38 / 88 2
3 ans 4 / 79 1
5 ans 6 / 67 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,20 %
Bon
Perte max -9,13 %
Bon
DSR 4,77 %
Bon
Beta baiss. 0,74
Moyen
VAR 95 -1,56 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,69
Très bon
Ratio d'info. 0,24
Moyen
Sortino 1,05
Très bon
Omega 1,28
Très bon
Calmar 0,54
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 19,63 M€
Variation de l'actif 3 mois 24,62 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 2,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,55 %
Frais de gestion PRIIPS 1,54 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz US Short Durat Hgh Inc Bd CT USD
15,45%
14,90%
23,84%
7,20%
Meilleur fonds – meilleure notation Barings U.S. Loan Fund A USD Acc
15,95%
15,37%
30,93%
7,39%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Barings U.S. Loan Fund A USD Acc
15,95%
15,37%
30,93%
7,39%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA IM WAV ACT US SD HY LC A Acc USD
11,65%
11,28%
18,29%
6,96%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc
13,84%
13,57%
16,09%
7,35%
ETF Xtrackers ESG USD Hi Yd Corp Bd ETF EUR -
13,71%
14,01%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD haut rendement est : ICE BofA US High Yield Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US High Yield Index.