Fiche d'identité
- Société
- CA Indosuez Wealth AM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- FCI USA SMALLCAP 2000
- Catégorie Quantalys
- Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gérant
- -
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
17/04/2025
2 363,05 USD
= 2 080,15 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,29 % | 0,37 % |
| Perf. 4 semaines | -9,53 % | -12,60 % |
| Perf. 1er janvier | -18,43 % | -22,59 % |
| Perf. 1 an | -5,59 % | -10,96 % |
| Perf. 3 ans | 3,80 % | -6,96 % |
| Perf. 5 ans | 69,48 % | 50,98 % |
| Perf. 8 ans | 83,44 % | 58,36 % |
| Perf. 10 ans | 96,51 % | 78,64 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 23,91 % | 17,63 % |
| Perf. 2023 | 10,80 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -16,05 % | -17,13 % |
| Données 3 ans au 31/03/2025 | ||
| Perf. annualisée | 3,39 % | 0,71 % |
| Volatilité | 20,24 % | 18,40 % |
| Sharpe | 0,04 | -0,10 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 13 / 96 | 1 | |
| 3 mois | 20 / 95 | 1 | |
| 6 mois | 17 / 94 | 1 | |
| YTD | 22 / 96 | 1 | |
| 1 an | 9 / 83 | 1 | |
| 3 ans | 10 / 76 | 1 | |
| 5 ans | 15 / 68 | 1 | |
| 8 ans | 8 / 46 | 1 | |
| 10 ans | 6 / 39 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 20,24 % | Mauvais | |
| Perte max | -20,84 % | Bon | |
| DSR | 14,45 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,13 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -4,38 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,08 | Moyen | |
| Sortino | 0,06 | Très bon | |
| Omega | 1,05 | Très bon | |
| Calmar | 0,04 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 17/04/2025 | 42,78 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -24,43 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1,5 % |
| Rachat | 0,5 % |
| Gestion | 1 % |
| Surperformance | 1,15 % |
| Frais courants | 1,45 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,48 % |
| Frais de transaction | 0,17 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Indosuez Funds America Small&Mid Caps G |
|
-18,43%
|
-5,59%
|
3,80%
|
20,24% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-26,28%
|
-13,13%
|
8,26%
|
22,26% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-21,52%
|
-9,25%
|
2,59%
|
19,82% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-28,68%
|
-24,09%
|
-21,37%
|
23,39% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | GS US Sm Acc CORE Eq Pf Base Acc Snap |
|
-25,21%
|
-9,04%
|
-1,92%
|
20,05% | ||
| ETF | FT SMID Rising Dividend Achievers A EUR | - |
-20,32%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C |
|
-23,33%
|
-10,01%
|
-5,39%
|
20,61% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.