Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

Choix Responsable Pérennité
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,81 % -0,15 %
Perf. 4 semaines 0,27 % 0,64 %
Perf. 1er janvier 1,29 % 5,36 %
Perf. 1 an 2,24 % 5,64 %
Perf. 3 ans -5,19 % 0,31 %
Perf. 5 ans -5,92 % 2,85 %
Perf. 8 ans -6,08 % 7,24 %
Perf. 10 ans -3,77 % 16,17 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,95 % 5,07 %
Perf. 2022 -8,68 % -9,29 %
Perf. 2021 -2,12 % 1,93 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -1,49 % 0,29 %
Volatilité 4,06 % 3,68 %
Sharpe -0,91 -0,52

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 646 / 1171 3
3 mois 972 / 1164 4
6 mois 782 / 1157 3
YTD 910 / 1092 4
1 an 968 / 1088 4
3 ans 590 / 876 3
5 ans 518 / 695 3
8 ans 359 / 438 4
10 ans 283 / 322 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,06 %
Très bon
Perte max -10,46 %
Bon
DSR 2,94 %
Très bon
Beta baiss. 0,24
Très bon
VAR 95 -0,94 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,91
Très mauvais
Ratio d'info. 0,12
Moyen
Sortino -1,26
Très mauvais
Omega 0,72
Très mauvais
Calmar -0,35
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 1,55 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,30 %
Frais maximum
Souscription 1,5 %
Rachat Néant
Gestion 0,15 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,75 %
Frais de gestion PRIIPS 0,15 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Choix Responsable Pérennité
1,29%
2,24%
-5,19%
4,06%
Meilleur fonds – meilleure notation Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
27,90%
27,30%
46,30%
8,14%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNPP Flex I Strct Cdt Inc Clc EUR Acc
8,76%
9,08%
15,59%
4,01%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BL Global Bond Opportunities B
1,71%
1,51%
-2,35%
3,96%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BL Global Bond Opportunities B
1,71%
1,51%
-2,35%
3,96%
ETF Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 2D USD -
2,18%
2,11%
-
-
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
-8,68%
-8,71%
31,75%
25,89%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.