Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Lazard Convertible Euro Moderato R
Oblig. Convertibles Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,13 % 0,08 %
Perf. 4 semaines -0,53 % -0,46 %
Perf. 1er janvier 4,78 % 4,20 %
Perf. 1 an 7,18 % 6,96 %
Perf. 3 ans -4,01 % -7,25 %
Perf. 5 ans 0,58 % 1,02 %
Perf. 8 ans 4,44 % 6,36 %
Perf. 10 ans 6,53 % 10,66 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,25 % 5,54 %
Perf. 2022 -10,75 % -14,48 %
Perf. 2021 -1,56 % 1,62 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -1,08 % -2,01 %
Volatilité 6,16 % 6,08 %
Sharpe -0,51 -0,67

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 20 / 50 2
3 mois 30 / 50 3
6 mois 39 / 50 4
YTD 17 / 50 2
1 an 22 / 50 2
3 ans 13 / 45 2
5 ans 25 / 45 3
8 ans 22 / 39 3
10 ans 18 / 35 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,16 %
Bon
Perte max -17,14 %
Bon
DSR 4,79 %
Très bon
Beta baiss. 0,57
Bon
VAR 95 -1,64 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,51
Bon
Ratio d'info. -0,34
Moyen
Sortino -0,66
Bon
Omega 0,85
Moyen
Calmar -0,18
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 200,21 K€
Variation de l'actif 3 mois -4,77 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1,47 %
Surperformance 0,32 %
Frais courants 1,65 %
Frais de gestion PRIIPS 1,5 %
Frais de transaction 0,36 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Convertible Euro Moderato R
4,78%
7,18%
-4,01%
6,16%
Meilleur fonds – meilleure notation Ellipsis European Convertible J CHF-C
3,24%
10,61%
-0,34%
8,45%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent M Convertibles SRI AC
5,66%
8,63%
-3,40%
6,44%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Generali Euro Convertibles ISR A
7,76%
9,79%
-3,88%
6,45%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Generali Euro Convertibles ISR A
7,76%
9,79%
-3,88%
6,45%
ETF WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc USD
13,56%
19,02%
6,01%
10,88%
Fonds le plus consulté Medi-Convertibles Responsable C/D
4,12%
6,96%
-5,51%
6,71%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.