Part fermée aux nouveaux investisseurs (soft closing)

Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

Invesco Social Progress Fund E Acc EUR
Act. Europe Growth
MSCI Europe Growth NR

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,80 % -1,42 %
Perf. 4 semaines -3,32 % -0,71 %
Perf. 1er janvier 13,67 % 2,61 %
Perf. 1 an 13,80 % 2,78 %
Perf. 3 ans 8,87 % -1,93 %
Perf. 5 ans 20,02 % 23,80 %
Perf. 8 ans 38,09 % 60,98 %
Perf. 10 ans 58,52 % 84,49 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,94 % 14,76 %
Perf. 2022 -15,77 % -20,46 %
Perf. 2021 20,85 % 25,46 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 4,57 % -0,37 %
Volatilité 10,99 % 15,27 %
Sharpe 0,22 -0,17

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 1 / 55 1
3 mois 1 / 54 1
6 mois 1 / 54 1
YTD 1 / 49 1
1 an 1 / 49 1
3 ans 9 / 46 1
5 ans 22 / 44 2
8 ans 30 / 36 4
10 ans 24 / 32 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,99 %
Très bon
Perte max -20,40 %
Bon
DSR 8,16 %
Très bon
Beta baiss. 0,56
Très bon
VAR 95 -2,55 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,22
Très bon
Ratio d'info. 0,17
Moyen
Sortino 0,29
Très bon
Omega 1,10
Très bon
Calmar 0,11
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 3,17 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,50 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,85 %
Frais de gestion PRIIPS 1,85 %
Frais de transaction 0,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco Social Progress Fund E Acc EUR
13,67%
13,80%
8,87%
10,99%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis
8,50%
8,81%
30,87%
12,99%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis
8,50%
8,81%
30,87%
12,99%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ODDO BHF Valeurs Rendement CR-EUR
5,33%
5,63%
21,11%
13,07%
ETF iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis
8,50%
8,81%
30,87%
12,99%
Fonds le plus consulté CM-AM Europe Growth RC
-1,12%
-1,19%
-11,33%
16,19%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Growth est : MSCI Europe Growth NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Growth NR.