Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

Ofi Invest ESG Obligat Court Terme VYV
Oblig. Euro Court Terme
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,02 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 0,16 % 0,19 %
Perf. 1er janvier 4,02 % 3,73 %
Perf. 1 an 4,11 % 3,81 %
Perf. 3 ans 4,00 % 3,84 %
Perf. 5 ans 4,75 % 3,78 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,65 % 3,82 %
Perf. 2022 -4,44 % -3,56 %
Perf. 2021 -0,04 % -0,26 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 1,38 % 1,26 %
Volatilité 1,56 % 1,17 %
Sharpe -0,53 -0,80

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 89 / 257 2
3 mois 81 / 255 2
6 mois 85 / 255 2
YTD 82 / 243 2
1 an 91 / 239 2
3 ans 109 / 210 3
5 ans 85 / 193 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 1,56 %
Moyen
Perte max -5,87 %
Mauvais
DSR 1,22 %
Moyen
Beta baiss. 0,94
Très mauvais
VAR 95 -0,43 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,53
Moyen
Ratio d'info. 0,66
Bon
Sortino -0,67
Moyen
Omega 0,80
Moyen
Calmar -0,14
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 183,59 K€
Variation de l'actif 3 mois 1,64 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,21 %
Frais de gestion PRIIPS 0,25 %
Frais de transaction 0,39 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ESG Obligat Court Terme VYV
4,02%
4,11%
4,00%
1,56%
Meilleur fonds – meilleure notation Schelcher Flexible Short Duration ESG P
6,28%
6,32%
10,90%
2,35%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent La Française Carbon Impact Float Rate RO
5,54%
5,63%
9,20%
1,55%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation La Française Carbon Impact Float Rate RO
5,54%
5,63%
9,20%
1,55%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Copal 1C
4,42%
4,83%
3,16%
1,57%
ETF Amundi IS Float Ra Euro Cor ESG UE EUR
4,19%
4,28%
7,53%
0,57%
Fonds le plus consulté Schelcher Flexible Short Duration ESG P
6,28%
6,32%
10,90%
2,35%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Court Terme est : ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index.