Historique base 100 du 03/01/2022 au 02/01/2025

MFM Lux Gbl Real Estate Sec RF-CHF
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/01/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,13 % 0,25 %
Perf. 4 semaines -5,30 % -1,01 %
Perf. 1er janvier 0,13 % 0,25 %
Perf. 1 an -2,27 % 8,54 %
Perf. 3 ans -12,14 % 2,99 %
Perf. 5 ans -0,47 % 16,58 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 -2,82 % 8,19 %
Perf. 2023 11,32 % 7,67 %
Perf. 2022 -18,89 % -11,81 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -0,42 % 1,59 %
Volatilité 14,48 % 6,27 %
Sharpe -0,18 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 890 / 1813 2
3 mois 1220 / 1795 3
6 mois 24 / 1777 1
YTD 1465 / 1721 4
1 an 427 / 1714 1
3 ans 1155 / 1456 4
5 ans 852 / 1161 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,48 %
Très mauvais
Perte max -25,89 %
Très mauvais
DSR 10,16 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,03
Très mauvais
VAR 95 -3,29 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,18
Mauvais
Ratio d'info. -0,46
Moyen
Sortino -0,26
Mauvais
Omega 0,96
Mauvais
Calmar -0,10
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/01/2025 10,01 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,58 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS 1,7 %
Frais de transaction 0,09 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
MFM Lux Gbl Real Estate Sec RF-CHF
0,13%
-2,27%
-12,14%
14,48%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
0,02%
19,35%
32,99%
11,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Montségur New Perspectives R
0%
24,49%
21,67%
13,88%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Choix Responsable Climat C
1,09%
-8,54%
-25,07%
13,92%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FDC A1 P
0%
15,49%
4,28%
14,30%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
0,26%
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
0,58%
17,64%
21,95%
13,23%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.