Fiche d'identité
- Société
- Alma Capital IM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return
- Catégorie Quantalys
- Performance absolue euro Long/Short biais positif
- Indice de réf. Quantalys
- Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif
- Gérant
- Fabrice Vecchioli, Edouard Vecchioli, Philippe Carrance, Marc Chatin (Parus Finance)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
19/12/2024
146,71 EUR
19/12/2024
Performance
| Perf. 19/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,55 % | -0,18 % |
| Perf. 4 semaines | -0,16 % | 0,46 % |
| Perf. 1er janvier | 8,19 % | 7,40 % |
| Perf. 1 an | 9,34 % | 7,61 % |
| Perf. 3 ans | 2,78 % | 8,28 % |
| Perf. 5 ans | 41,86 % | 18,97 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | -8,35 % | 4,72 % |
| Perf. 2022 | 2,68 % | -4,54 % |
| Perf. 2021 | 17,74 % | 7,78 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 1,11 % | 2,74 % |
| Volatilité | 9,92 % | 3,88 % |
| Sharpe | -0,11 | 0,14 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 74 / 119 | 3 | |
| 3 mois | 34 / 119 | 2 | |
| 6 mois | 69 / 119 | 3 | |
| YTD | 46 / 117 | 2 | |
| 1 an | 81 / 116 | 3 | |
| 3 ans | 72 / 111 | 3 | |
| 5 ans | 12 / 98 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 9,92 % | Mauvais | |
| Perte max | -12,65 % | Moyen | |
| DSR | 6,99 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,49 | Bon | |
| VAR 95 | -2,23 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,11 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,15 | Moyen | |
| Sortino | -0,15 | Mauvais | |
| Omega | 0,98 | Mauvais | |
| Calmar | -0,08 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | OEIC |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/12/2024 | 62,13 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 1,16 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 3 % |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | 20 % |
| Frais courants | Néant |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,83 % |
| Frais de transaction | Néant |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| InRIS UCITS plc InRIS Parus X Hgd |
|
8,19%
|
9,34%
|
2,78%
|
9,92% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc |
|
51,28%
|
50,56%
|
72,53%
|
12,51% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Nomura Alpha Japan L/S Fund K USD Cap |
|
13,10%
|
12,52%
|
21,31%
|
9,51% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Tactical Equity Overlay C |
|
1,49%
|
1,70%
|
-12,15%
|
9,45% | ||
| ETF | UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc |
|
9,16%
|
9,01%
|
12,05%
|
14,82% | ||
| Fonds le plus consulté | BDL Rempart C |
|
-3,88%
|
-3,87%
|
20,41%
|
10,09% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro Long/Short biais positif est : Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif.