Fiche d'identité
- Société
- CA Indosuez Wealth AM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- The BofA Merrill Lynch Asian Dollar Index
- Catégorie Quantalys
- Obligations Asie
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gérant
- -
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
03/02/2025
93,67 USD
= 91,17 EUR
03/02/2025
Performance
| Perf. 03/02/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 1,48 % | 0,95 % |
| Perf. 4 semaines | 2,05 % | 1,48 % |
| Perf. 1er janvier | 1,50 % | 1,22 % |
| Perf. 1 an | 11,05 % | 9,84 % |
| Perf. 3 ans | -1,86 % | 2,29 % |
| Perf. 5 ans | -10,33 % | -1,39 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 11,78 % | 10,38 % |
| Perf. 2023 | -1,99 % | -1,10 % |
| Perf. 2022 | -14,06 % | -8,77 % |
| Données 3 ans au 31/12/2024 | ||
| Perf. annualisée | -1,99 % | -0,14 % |
| Volatilité | 9,03 % | 5,88 % |
| Sharpe | -0,47 | -0,41 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/12/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 50 / 104 | 2 | |
| 3 mois | 23 / 104 | 1 | |
| 6 mois | 44 / 103 | 2 | |
| YTD | 38 / 102 | 2 | |
| 1 an | 38 / 102 | 2 | |
| 3 ans | 62 / 88 | 3 | |
| 5 ans | 42 / 60 | 3 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 9,03 % | Mauvais | |
| Perte max | -20,49 % | Mauvais | |
| DSR | 6,70 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,12 | Mauvais | |
| VAR 95 | -1,97 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,47 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,86 | Mauvais | |
| Sortino | -0,64 | Mauvais | |
| Omega | 0,84 | Mauvais | |
| Calmar | -0,20 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 03/02/2025 | 8,45 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -3,20 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1 % |
| Rachat | 1 % |
| Gestion | Néant |
| Surperformance | 20 % |
| Frais courants | 1,33 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,37 % |
| Frais de transaction | 0,23 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Indosuez Asia Bonds P Acc |
|
1,50%
|
11,05%
|
-1,86%
|
9,03% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | GS Asia HY Bd Ptf Base (Acc.) |
|
1,74%
|
17,82%
|
12,18%
|
12,79% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Invesco Asian Flexible Bond A Acc USD |
|
1,73%
|
12,55%
|
10,07%
|
8,66% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | BNPP Sust Asian Cities Bd Clc USD Acc |
|
1,51%
|
9,80%
|
2,50%
|
7,48% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Allianz China Strategic Bd A USD Dis |
|
1,53%
|
7,95%
|
-0,57%
|
8,94% | ||
| ETF | HSBC GF China Gov Loc Bd Idx ETFH GBPDis | - |
-0,72%
|
12,41%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | BNPP Sust Asian Cities Bd I USD Acc |
|
1,58%
|
10,56%
|
4,67%
|
7,48% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Asie est : ICE BofA Asian Dollar Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Asian Dollar Index.