Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Valboa Engagement ISR C
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,43 % -0,22 %
Perf. 4 semaines -5,98 % -4,52 %
Perf. 1er janvier -5,77 % -8,96 %
Perf. 1 an 1,79 % -2,34 %
Perf. 3 ans -17,62 % -20,95 %
Perf. 5 ans 8,30 % 10,07 %
Perf. 8 ans 9,53 % 21,45 %
Perf. 10 ans 79,48 % 64,06 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,17 % 1,08 %
Perf. 2022 -15,92 % -15,29 %
Perf. 2021 18,96 % 21,06 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -4,82 % -6,41 %
Volatilité 15,78 % 14,56 %
Sharpe -0,44 -0,58

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 25 / 68 2
3 mois 20 / 68 2
6 mois 54 / 68 4
YTD 14 / 68 1
1 an 10 / 67 1
3 ans 22 / 64 2
5 ans 22 / 59 2
8 ans 31 / 51 3
10 ans 10 / 48 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,78 %
Moyen
Perte max -28,24 %
Moyen
DSR 12,37 %
Bon
Beta baiss. 0,77
Moyen
VAR 95 -3,82 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,44
Bon
Ratio d'info. 0,40
Moyen
Sortino -0,56
Bon
Omega 0,88
Bon
Calmar -0,24
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 13,90 M€
Variation de l'actif 3 mois -10,39 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1,95 %
Surperformance 0,1 %
Frais courants 3,01 %
Frais de gestion PRIIPS 2,62 %
Frais de transaction 0,87 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Valboa Engagement ISR C
-5,77%
1,79%
-17,62%
15,78%
Meilleur fonds – meilleure notation Independance France Small & Mid A (C)
-2,13%
6,75%
1,85%
16,67%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Moneta Micro Entreprises C
0,20%
10,86%
1,71%
15,21%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Pluvalca Small Caps A
-5,88%
0,18%
-16,75%
17,58%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Covéa Perspectives Entreprises A
-5,57%
1,74%
-13,33%
15,90%
Fonds le plus consulté Independance France Small & Mid A (C)
-2,13%
6,75%
1,85%
16,67%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.