Historique base 100 du 01/04/2022 au 31/03/2025

Valboa Engagement ISR C
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 31/03/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,54 % -1,54 %
Perf. 4 semaines -1,94 % -2,31 %
Perf. 1er janvier 3,90 % 2,52 %
Perf. 1 an -8,87 % -5,71 %
Perf. 3 ans -8,59 % -12,76 %
Perf. 5 ans 57,60 % 47,83 %
Perf. 8 ans -2,10 % 10,34 %
Perf. 10 ans 64,82 % 49,09 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 -4,24 % -7,03 %
Perf. 2023 2,17 % 1,00 %
Perf. 2022 -15,92 % -15,31 %
Données 3 ans au 28/02/2025
Perf. annualisée -2,01 % -3,04 %
Volatilité 14,83 % 13,62 %
Sharpe -0,30 -0,41

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2025

Rang Quartile
1 mois 29 / 70 2
3 mois 38 / 70 3
6 mois 42 / 70 3
YTD 34 / 70 2
1 an 50 / 70 3
3 ans 25 / 67 2
5 ans 21 / 61 2
8 ans 38 / 52 3
10 ans 12 / 50 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,83 %
Bon
Perte max -22,41 %
Moyen
DSR 11,24 %
Moyen
Beta baiss. 0,78
Moyen
VAR 95 -3,41 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,30
Bon
Ratio d'info. 0,28
Moyen
Sortino -0,40
Bon
Omega 0,97
Moyen
Calmar -0,20
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/03/2025 13,03 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,79 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1,95 %
Surperformance Néant
Frais courants 3,01 %
Frais de gestion PRIIPS 2,68 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Valboa Engagement ISR C
3,90%
-8,87%
-8,59%
14,83%
Meilleur fonds – meilleure notation HMG Découvertes C
1,38%
2,84%
23,11%
10,21%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Independance France Small & Mid A (C)
7,69%
-0,85%
9,87%
15,09%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Pluvalca Small Caps A
-0,90%
-7,79%
-13,08%
16,53%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Tocqueville Mid Cap Euro ISR I
1,89%
-0,06%
0,20%
15,55%
Fonds le plus consulté HMG Découvertes C
1,38%
2,84%
23,11%
10,21%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.