IMPORTANT - Les données des instruments financiers font l'objet de mises à jour régulières, incluant la reprise des historiques. Toutefois, ces mises à jour peuvent intervenir à des fréquences variables et ne garantissent pas une actualisation en temps réel.
Fiche d'identité
- Société
- Abn Amro IS
- Société déléguée
- Parnassus Investments
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI USA TR Net
- Catégorie Quantalys
- Actions Etats-Unis
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI USA NR
- Gérant
- David Boivin (2017-01-19), Kevin Sorel (2017-01-19)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
27/02/2025
166,43 EUR
27/02/2025
Performance
| Perf. 27/02/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -1,72 % | -1,01 % |
| Perf. 4 semaines | -3,02 % | -3,88 % |
| Perf. 1er janvier | 0,50 % | -0,67 % |
| Perf. 1 an | 9,87 % | 17,06 % |
| Perf. 3 ans | 18,52 % | 37,88 % |
| Perf. 5 ans | 70,52 % | 94,75 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 15,27 % | 26,95 % |
| Perf. 2023 | 20,34 % | 19,14 % |
| Perf. 2022 | -22,19 % | -15,69 % |
| Données 3 ans au 31/01/2025 | ||
| Perf. annualisée | 5,62 % | 11,57 % |
| Volatilité | 16,70 % | 14,15 % |
| Sharpe | 0,19 | 0,65 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/01/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 182 / 567 | 2 | |
| 3 mois | 213 / 560 | 2 | |
| 6 mois | 405 / 552 | 3 | |
| YTD | 126 / 567 | 1 | |
| 1 an | 317 / 528 | 3 | |
| 3 ans | 260 / 438 | 3 | |
| 5 ans | 167 / 361 | 2 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 16,70 % | Bon | |
| Perte max | -25,41 % | Très bon | |
| DSR | 11,13 % | Bon | |
| Beta baiss. | 1,00 | Bon | |
| VAR 95 | -3,36 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -1,03 | Très mauvais | |
| Sortino | 0,29 | Moyen | |
| Omega | 1,10 | Moyen | |
| Calmar | 0,12 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Oui |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 27/02/2025 | 178,10 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -35,56 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 1 % |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,69 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,69 % |
| Frais de transaction | 0,07 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| ABN AMRO Parnassus US ESG Eq AH |
|
0,50%
|
9,87%
|
18,52%
|
16,70% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
-1,55%
|
19,97%
|
52,47%
|
13,74% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Auris Gravity US Equity Fund I Acc |
|
-0,74%
|
26,79%
|
61,16%
|
15,51% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Xtrackers MSCI USA Screened ETF 1C |
|
-1,55%
|
21,28%
|
48,94%
|
15,80% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | SG Actions US C |
|
-1,95%
|
15,48%
|
36,55%
|
15,57% | ||
| ETF | Amundi PEA S&P 500 ESG UCITS ETF Acc |
|
-1,88%
|
19,50%
|
46,70%
|
15,39% | ||
| Fonds le plus consulté | JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR |
|
-1,52%
|
21,12%
|
56,28%
|
13,74% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.