Fiche d'identité
- Société
- Edmond de Rothschild AM
- Société déléguée
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations euro à échéance
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gérant
- Alain KRIEF(2019-10-21) Alexis SEBAH(2024-11-01)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
23/12/2024
114,68 EUR
23/12/2024
Performance
| Perf. 23/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,03 % | -0,01 % |
| Perf. 4 semaines | 0,35 % | 0,23 % |
| Perf. 1er janvier | 5,85 % | 4,41 % |
| Perf. 1 an | 6,02 % | 4,50 % |
| Perf. 3 ans | 9,01 % | 2,96 % |
| Perf. 5 ans | 11,11 % | 4,85 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 11,74 % | 7,05 % |
| Perf. 2022 | -7,89 % | -7,89 % |
| Perf. 2021 | 3,68 % | 2,14 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 3,12 % | 1,12 % |
| Volatilité | 4,75 % | 3,04 % |
| Sharpe | 0,19 | -0,35 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 307 / 329 | 4 | |
| 3 mois | 223 / 316 | 3 | |
| 6 mois | 181 / 301 | 3 | |
| YTD | 50 / 248 | 1 | |
| 1 an | 80 / 241 | 2 | |
| 3 ans | 14 / 96 | 1 | |
| 5 ans | 10 / 59 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4,75 % | Mauvais | |
| Perte max | -12,78 % | Mauvais | |
| DSR | 3,50 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,57 | Mauvais | |
| VAR 95 | -1,35 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 1,02 | Très bon | |
| Sortino | 0,26 | Très bon | |
| Omega | 1,09 | Très bon | |
| Calmar | 0,07 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 23/12/2024 | 88,55 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -5,85 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,1 % |
| Surperformance | 0,09 % |
| Frais courants | 1,1 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,11 % |
| Frais de transaction | 0,4 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Millesima 2026 A |
|
5,85%
|
6,02%
|
9,01%
|
4,75% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | SLF (France) Opportunité HYield 2028 P |
|
8,69%
|
8,94%
|
21,24%
|
4,98% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | SLF (France) Opportunité HYield 2028 P |
|
8,69%
|
8,94%
|
21,24%
|
4,98% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Lazard Sustainable Credit 2025 RC H-EUR |
|
5,51%
|
5,57%
|
4,38%
|
4,53% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Amundi Buy & Watch Income 07/2025 A |
|
3,79%
|
3,89%
|
1,13%
|
4,72% | ||
| ETF | iShares iBd Dec 2028 Term € Corp ETF Acc | - |
4,16%
|
4,10%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Carmignac Credit 2029 A EUR Acc | - |
8,02%
|
8,21%
|
-
|
- | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations euro à échéance est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.