Historique base 100 du 23/04/2022 au 22/04/2025

ABN AMRO ESG Prof 2 Defens I
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/04/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,03 % -0,08 %
Perf. 4 semaines -1,55 % -2,64 %
Perf. 1er janvier -1,56 % -3,03 %
Perf. 1 an 3,38 % 1,84 %
Perf. 3 ans 5,36 % 2,85 %
Perf. 5 ans 13,68 % 9,85 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 5,87 % 5,82 %
Perf. 2023 7,39 % 6,57 %
Perf. 2022 -12,13 % -10,82 %
Données 3 ans au 31/03/2025
Perf. annualisée 1,55 % 1,16 %
Volatilité 4,79 % 4,41 %
Sharpe -0,21 -0,32

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2025

Rang Quartile
1 mois 196 / 530 2
3 mois 235 / 530 2
6 mois 199 / 525 2
YTD 242 / 530 2
1 an 183 / 518 2
3 ans 152 / 442 2
5 ans 109 / 347 2
8 ans 62 / 229 2
10 ans 34 / 161 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,79 %
Bon
Perte max -9,42 %
Moyen
DSR 3,51 %
Bon
Beta baiss. 0,56
Moyen
VAR 95 -1,10 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,21
Bon
Ratio d'info. -0,03
Moyen
Sortino -0,29
Bon
Omega 0,94
Bon
Calmar -0,11
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/04/2025 2,53 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,75 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,67 %
Frais de gestion PRIIPS 0,65 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ABN AMRO ESG Prof 2 Defens I
-1,56%
3,38%
5,36%
4,79%
Meilleur fonds – meilleure notation Resp Lux Micro and SME Finance Ldrs I
-2,11%
5,87%
20,56%
7,33%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM Avenir Tempere
-0,06%
4,11%
9,85%
4,84%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DWS CIO View Defensive LC
-1,80%
4,41%
6,07%
4,64%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Neuflize Euro Obligations ESG F
0,87%
4,85%
3,16%
4,69%
ETF LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Di
-2,16%
1,72%
-0,90%
6,39%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
-3,07%
2,17%
6,22%
4,74%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.