Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

ES Ofi Invest Actions PME-ETI C
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,00 % -0,43 %
Perf. 4 semaines -2,86 % -4,30 %
Perf. 1er janvier 3,90 % -8,74 %
Perf. 1 an 6,75 % -2,66 %
Perf. 3 ans -25,11 % -20,77 %
Perf. 5 ans 13,02 % 9,99 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -15,93 % 1,08 %
Perf. 2022 -18,48 % -15,29 %
Perf. 2021 28,90 % 21,06 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -9,29 % -6,41 %
Volatilité 14,41 % 14,56 %
Sharpe -0,79 -0,58

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 1 / 68 1
3 mois 1 / 68 1
6 mois 1 / 68 1
YTD 1 / 68 1
1 an 4 / 67 1
3 ans 51 / 64 4
5 ans 20 / 59 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,41 %
Très bon
Perte max -40,36 %
Très mauvais
DSR 12,04 %
Bon
Beta baiss. 0,73
Bon
VAR 95 -3,56 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,79
Très mauvais
Ratio d'info. -0,05
Moyen
Sortino -0,95
Mauvais
Omega 0,75
Très mauvais
Calmar -0,28
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 9,13 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,75 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,29 %
Frais de gestion PRIIPS 1,28 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ES Ofi Invest Actions PME-ETI C
3,90%
6,75%
-25,11%
14,41%
Meilleur fonds – meilleure notation Independance France Small & Mid A (C)
-1,93%
6,54%
2,06%
16,67%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Mandarine Small Caps France R
-2,51%
2,78%
-9,20%
13,85%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ofi Invest Actions PME-ETI C
3,38%
6,15%
-26,34%
14,40%
Fonds le plus consulté Independance France Small & Mid A (C)
-1,93%
6,54%
2,06%
16,67%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.