Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

Portfolio Métaux Précieux B-C
Act. Sect. Or
MSCI World Metals and Mining NR

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,39 % 0,07 %
Perf. 4 semaines -1,68 % -5,38 %
Perf. 1er janvier 6,63 % 23,70 %
Perf. 1 an 4,79 % 21,88 %
Perf. 3 ans -2,23 % 23,22 %
Perf. 5 ans 8,28 % 55,83 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -8,22 % 3,49 %
Perf. 2022 -0,15 % -4,97 %
Perf. 2021 -12,06 % -3,81 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 1,72 % 8,84 %
Volatilité 21,55 % 27,08 %
Sharpe -0,02 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 57 / 60 4
3 mois 42 / 60 3
6 mois 57 / 60 4
YTD 58 / 60 4
1 an 58 / 60 4
3 ans 48 / 51 4
5 ans 45 / 46 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,55 %
Très bon
Perte max -33,27 %
Très bon
DSR 14,54 %
Très bon
Beta baiss. 0,45
Très bon
VAR 95 -5,01 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,02
Très mauvais
Ratio d'info. -0,41
Moyen
Sortino -0,03
Très mauvais
Omega 1,02
Très mauvais
Calmar -0,01
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 366,54 K€
Variation de l'actif 3 mois -4,58 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 5 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,51 %
Frais de gestion PRIIPS 0,54 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Portfolio Métaux Précieux B-C
6,63%
4,79%
-2,23%
21,55%
Meilleur fonds – meilleure notation UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D
36,39%
33,42%
43,29%
33,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent MC Prestige Or
12,58%
13,94%
22,44%
21,67%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher MC Prestige Or
12,58%
13,94%
22,44%
21,67%
ETF UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D
36,39%
33,42%
43,29%
33,83%
Fonds le plus consulté BlackRock World Gold Fund A2 EUR
22,11%
16,98%
12,94%
29,39%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Or est : MSCI World Metals and Mining NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Metals and Mining NR.