Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,21 % 0,27 %
Perf. 4 semaines -4,76 % -5,63 %
Perf. 1er janvier 17,43 % 18,16 %
Perf. 1 an 17,34 % 18,83 %
Perf. 3 ans 23,24 % 27,87 %
Perf. 5 ans 36,60 % 57,69 %
Perf. 8 ans 59,85 % 86,47 %
Perf. 10 ans 100,17 % 144,80 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,04 % 7,04 %
Perf. 2022 -1,88 % -2,59 %
Perf. 2021 31,59 % 34,51 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 9,51 % 11,28 %
Volatilité 11,04 % 12,84 %
Sharpe 0,66 0,71

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 62 / 67 4
3 mois 55 / 67 4
6 mois 34 / 67 2
YTD 43 / 65 3
1 an 46 / 65 3
3 ans 40 / 55 3
5 ans 42 / 49 4
8 ans 31 / 36 4
10 ans 26 / 28 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,04 %
Très bon
Perte max -12,24 %
Très bon
DSR 7,41 %
Très bon
Beta baiss. 0,65
Très bon
VAR 95 -2,45 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,66
Moyen
Ratio d'info. -0,33
Moyen
Sortino 0,99
Moyen
Omega 1,26
Moyen
Calmar 0,59
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 8,97 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,60 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,29 %
Frais de gestion PRIIPS 2,3 %
Frais de transaction 0,02 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
17,43%
17,34%
23,24%
11,04%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
19,43%
18,41%
43,14%
14,19%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent M&G Lux North American Val Fd A USD Acc
15,58%
15,43%
31,71%
12,14%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher M&G Lux North American Val Fd A USD Acc
15,58%
15,43%
31,71%
12,14%
ETF SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
11,52%
13,50%
17,21%
16,18%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
1,06%
0,68%
26,71%
18,03%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.