Historique base 100 du 29/06/2021 au 28/06/2024

Dimensional Fds Plc Europ Value USD Acc
Act. Europe Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,15 % -0,17 %
Perf. 4 semaines -3,84 % -3,35 %
Perf. 1er janvier 9,62 % 6,43 %
Perf. 1 an 17,33 % 12,51 %
Perf. 3 ans 35,67 % 19,64 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 15,58 % 14,15 %
Perf. 2022 0,57 % -6,55 %
Perf. 2021 28,17 % 22,61 %
Données 3 ans au 31/05/2024
Perf. annualisée 12,11 % 7,51 %
Volatilité 16,12 % 14,23 %
Sharpe 0,66 0,42

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2024

Rang Quartile
1 mois 4 / 42 1
3 mois 5 / 42 1
6 mois 2 / 42 1
YTD 2 / 42 1
1 an 3 / 42 1
3 ans 2 / 41 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,12 %
Mauvais
Perte max -17,44 %
Très bon
DSR 11,39 %
Mauvais
Beta baiss. 1,03
Moyen
VAR 95 -3,49 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,66
Très bon
Ratio d'info. 0,36
Moyen
Sortino 0,93
Très bon
Omega 1,28
Très bon
Calmar 0,60
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription NaN %
Rachat -
Gestion -
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS 0,35 %
Frais de transaction 0,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Dimensional Fds Plc Europ Value USD Acc
9,62%
17,33%
35,67%
16,12%
Meilleur fonds – meilleure notation UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
10,91%
17,60%
39,16%
15,11%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SISF European Value A Acc EUR
4,61%
9,11%
24,89%
15,90%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DNCA Invest Value Europe B EUR
8,35%
14,05%
24,49%
14,62%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Groupama Opportunities Europe ZC
5,92%
10,24%
17,84%
16,41%
ETF Xtrackers MSCI Europe Value ETF 1C
6,82%
12,77%
25,60%
14,69%
Fonds le plus consulté DNCA Value Europe C
8,37%
14,41%
25,16%
14,13%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Value est : MSCI Europe Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Value NR.