IMPORTANT - Les données des instruments financiers font l'objet de mises à jour régulières, incluant la reprise des historiques. Toutefois, ces mises à jour peuvent intervenir à des fréquences variables et ne garantissent pas une actualisation en temps réel.
Fiche d'identité
- Société
- Edmond de Rothschild AM
- Société déléguée
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- MSCI ACWI Information Technology NR Index
- Catégorie Quantalys
- Actions Monde
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World NR
- Gérant
- Jacques-Aurélien MARCIREAU(2020-07-17) Xiadong BAO(2021-12-03)
Valeur liquidative
27/02/2025
154,33 EUR
27/02/2025
Performance
| Perf. 27/02/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -1,97 % | -0,61 % |
| Perf. 4 semaines | -3,72 % | -1,62 % |
| Perf. 1er janvier | -0,43 % | 1,75 % |
| Perf. 1 an | 18,22 % | 12,79 % |
| Perf. 3 ans | 29,58 % | 24,49 % |
| Perf. 5 ans | - | - |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 23,85 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | 23,06 % | 14,08 % |
| Perf. 2022 | -26,06 % | -16,08 % |
| Données 3 ans au 31/01/2025 | ||
| Perf. annualisée | 8,92 % | 7,12 % |
| Volatilité | 16,33 % | 11,65 % |
| Sharpe | 0,40 | 0,40 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/01/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 1152 / 2092 | 3 | |
| 3 mois | 668 / 2077 | 2 | |
| 6 mois | 248 / 2057 | 1 | |
| YTD | 1261 / 2092 | 3 | |
| 1 an | 366 / 1923 | 1 | |
| 3 ans | 493 / 1558 | 2 | |
| 5 ans | - | - | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 16,33 % | Très mauvais | |
| Perte max | -24,17 % | Très mauvais | |
| DSR | 10,99 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,00 | Mauvais | |
| VAR 95 | -3,83 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,35 | Moyen | |
| Sortino | 0,59 | Moyen | |
| Omega | 1,19 | Moyen | |
| Calmar | 0,26 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 26/02/2025 | 35,90 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 27,56 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,8 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,02 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,96 % |
| Frais de transaction | 0,28 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| EdR SICAV Tech Impact A EUR |
|
-0,43%
|
18,22%
|
29,58%
|
16,33% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
2,02%
|
20,06%
|
66,64%
|
16,07% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Nomura Global Multi-Theme Equity A USD |
|
0,05%
|
15,35%
|
55,50%
|
16,28% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | CPR Invest Future Cities A EUR Acc |
|
-0,65%
|
15,20%
|
36,63%
|
15,56% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | WB Global Leaders Fd R USD Acc |
|
-0,63%
|
4,97%
|
16,57%
|
17,12% | ||
| ETF | iShares World Eq Idx LU D2 EUR |
|
0,62%
|
19,34%
|
42,92%
|
12,79% | ||
| Fonds le plus consulté | Comgest Monde C |
|
2,90%
|
8,48%
|
-98,70%
|
58,89% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.