Fiche d'identité
- Société
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Société déléguée
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI EMU Index (Total Return Net)
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gérant
- Jon Ingram (2011-09-20), Alex Whyte (2019-04-01), Blake Crawford (2023-10-30)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
20/11/2024
375,37 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,72 % | -0,26 % |
| Perf. 4 semaines | -3,25 % | -3,49 % |
| Perf. 1er janvier | 10,58 % | 3,78 % |
| Perf. 1 an | 14,50 % | 8,48 % |
| Perf. 3 ans | 13,24 % | 3,07 % |
| Perf. 5 ans | 51,29 % | 28,12 % |
| Perf. 8 ans | 86,65 % | 60,92 % |
| Perf. 10 ans | 101,38 % | 75,97 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 15,24 % | 16,02 % |
| Perf. 2022 | -11,02 % | -13,79 % |
| Perf. 2021 | 28,20 % | 21,58 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 5,57 % | 2,36 % |
| Volatilité | 15,45 % | 15,07 % |
| Sharpe | 0,23 | 0,02 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 104 / 416 | 1 | |
| 3 mois | 281 / 415 | 3 | |
| 6 mois | 210 / 413 | 3 | |
| YTD | 16 / 403 | 1 | |
| 1 an | 66 / 402 | 1 | |
| 3 ans | 41 / 384 | 1 | |
| 5 ans | 9 / 351 | 1 | |
| 8 ans | 44 / 284 | 1 | |
| 10 ans | 48 / 248 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 15,45 % | Bon | |
| Perte max | -23,03 % | Très bon | |
| DSR | 11,49 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,91 | Moyen | |
| VAR 95 | -4,24 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,23 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,15 | Moyen | |
| Sortino | 0,30 | Très bon | |
| Omega | 1,14 | Très bon | |
| Calmar | 0,15 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 20/11/2024 | 45,78 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -2,89 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 0,5 % |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | 10 % |
| Frais courants | 1,81 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,8 % |
| Frais de transaction | 0,54 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| JPMF Euroland Dynamic A Perf Acc EUR |
|
10,58%
|
14,50%
|
13,24%
|
15,45% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc |
|
3,40%
|
11,95%
|
17,92%
|
15,57% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Ac |
|
13,22%
|
17,04%
|
26,63%
|
14,81% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | BNP Paribas Rendactis ISR |
|
5,81%
|
10,57%
|
9,05%
|
15,70% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | LBPAM ISR Avenir Euro C |
|
6,20%
|
10,74%
|
8,98%
|
15,93% | ||
| ETF | UBS Fctr MSCI EMU Qlty ESG ETF HCHF A |
|
-2,39%
|
6,04%
|
-1,50%
|
18,27% | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc |
|
7,68%
|
12,16%
|
18,59%
|
17,39% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.